| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۲.۱۵) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۰۹ |
۱.۸۹ |
۵,۱۰۵.۸۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۰۵ |
۰.۴۳ |
۴,۴۴۱.۲۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۶ |
(۶۷.۴۴) |
۷۶.۳۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۲ |
(۰.۷۷) |
۱۰۸.۰۶ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۹۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۹۲) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۷ |
۱.۳۵ |
۵۹,۵۷۳.۴۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۲۶ |
۰.۲۱ |
۹,۵۱۳.۴۸ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۵۶ |
۰.۴ |
۶۶۲.۰۳ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۶۹) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۴۸ |
۵۶۰.۲۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۳) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۱۳ |
۲۰۴.۲۷ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۹۹ |
(۰.۱۵) |
۳,۵۶۷.۳۴ |
(۴۲.۱۲) |
|
|