| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۴.۲۷) |
۱۰.۸۹ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۴.۴۶ |
۱۶.۲ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۸) |
(۲۶.۲۹) |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۱۹ |
۰.۱۷ |
۱۰۰.۸۸ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۷) |
۱.۱۸ |
(۴۶.۸۶) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۸۸ |
۳.۵۲ |
۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۱.۵۴ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۲) |
(۹۳.۷۸) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۳۲ |
۰.۴۶ |
۱۱,۷۱۴.۴۳ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۱) |
۴۷.۸۳ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۵) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۳۱ |
۰.۳۱ |
۲۱۳.۹۳ |
۲۱۲.۳۱ |
|
|