| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۶۲ |
۰.۷۹ |
۳۴,۶۴۹.۳۱ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۱۲) |
۱,۱۳۲.۳۵ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۷.۰۶) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۷) |
(۸۵.۷۳) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۱) |
۴۱.۰۹ |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۴.۷۹ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۱۵ |
۰.۷۸ |
۶,۲۹۱.۸۹ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۷۲ |
۰.۵۷ |
۱,۲۷۷.۳۸ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۳) |
(۱.۰۱) |
(۶۶.۷۶) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۲۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
|
|