| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۸) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵۲.۴۶ |
(۲.۳۶) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۷۹ |
۰.۸۵ |
۱,۶۸۲.۴۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۵۲ |
۰.۱۳ |
۵۵۲.۷۹ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۴۶ |
۴۷۴.۴۸ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۶۳) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۲ |
(۰.۲۲) |
۱۰۷.۷۹ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۸) |
(۷۶) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۸) |
(۷۴.۶۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۶۱ |
۰.۹۲ |
۸۲۰.۵۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۸) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۸ |
۱.۹۳ |
۱,۷۴۷.۹۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲.۳۴ |
۰.۰۸ |
۴۶۹,۳۲۹.۶۸ |
۳۱.۹۲ |
|
|