| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۱) |
(۰.۷۸) |
(۲۹.۴۵) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۸۷) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۳.۶۸ |
۰.۷۴ |
۵۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۲.۰۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۲.۵۷) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۹۶) |
۵۲.۶۹ |
(۹۹.۹۳) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۳.۸۵) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۴.۸۴) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
|
|