| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۲۹ |
۰.۹۷ |
۱۰,۷۰۲.۲۱ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۲۵ |
۰.۶۸ |
۹,۰۹۷.۰۵ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۱۷ |
۱۱۴.۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۴.۸۱) |
۹۲.۵۲ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۲) |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۹۵ |
۰.۳۷ |
۳,۰۸۷.۵۹ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۴) |
۲۲ |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۹) |
(۸۹.۲۵) |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۳۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۳۰.۷۳ |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۷.۶۱ |
۷۵.۵۴ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۶۲ |
۰.۷۹ |
۳۴,۶۴۹.۳۱ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۱۲) |
۱,۱۳۲.۳۵ |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۷.۰۶) |
(۹۵.۵۹) |
|
|