| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۵۷ |
۰.۶۲ |
۶۹۱.۷۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۲.۰۴ |
۰.۸ |
۱۵۸,۷۰۵.۵۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۸ |
۰.۱ |
۱,۷۱۱.۰۱ |
۴۲.۸ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۸) |
(۷۳.۶۷) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۴۴) |
(۹۷.۰۱) |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۸) |
۶۵۲.۹۵ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۲ |
(۰.۳۷) |
۱۱۰.۷۲ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۵۱ |
۰.۳۸ |
۵۳۳.۸۸ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۵) |
(۳۵.۹۲) |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۳۶) |
(۹۴.۹۴) |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۳) |
۱۱۵.۲۹ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۲) |
۰.۵۴ |
(۵۱.۳۴) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۱۸ |
۱.۰۸ |
۷,۰۷۶.۷ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
|
|