| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۹) |
(۸۹.۲۵) |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۳۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۳۰.۷۳ |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۷.۶۱ |
۷۵.۵۴ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۶۲ |
۰.۷۹ |
۳۴,۶۴۹.۳۱ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۱۲) |
۱,۱۳۲.۳۵ |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۷.۰۶) |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۷) |
(۸۵.۷۳) |
(۶۲.۲۷) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۱) |
۴۱.۰۹ |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۴.۷۹ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۱۵ |
۰.۷۸ |
۶,۲۹۱.۸۹ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
|
|