| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۶۷ |
(۰.۶۷) |
۱,۰۵۵.۷۳ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۱۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۱.۴۸ |
(۴۴.۳۹) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۳۸ |
۰.۳۲ |
۱۴,۵۴۹.۴۷ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۴۵) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۵۱) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۱۵ |
۱.۰۵ |
۶,۴۷۴.۷۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۳ |
۲۸.۳۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۹۲ |
۱.۴۱ |
۲,۷۱۸.۱۱ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۹۳ |
۰.۷۹ |
۲,۸۰۶.۳۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۰.۸۵) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۱۲ |
۰.۹ |
۵,۸۱۳.۶۷ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۴) |
۳۰۸.۵۹ |
(۴۰.۸۸) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۵.۴) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۳ |
۱.۲۷ |
۱۹۵.۱۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
|
|