| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۳) |
۱۱۵.۲۹ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۲) |
۰.۵۴ |
(۵۱.۳۴) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۱۸ |
۱.۰۸ |
۷,۰۷۶.۷ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۷۹ |
۰.۴ |
۱,۶۷۵.۷۶ |
۳۲۶ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۶۱ |
۰.۲۳ |
۸۳۱.۹۷ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۵۴ |
۱۴۷.۵ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۱۵ |
۰.۷۴ |
۶,۴۲۷.۵۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۹۱ |
۰.۲۳ |
۲,۶۷۶.۰۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۷) |
۸۴ |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۳۷ |
(۶۲.۲۹) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۸۵ |
۰.۹ |
۲,۱۳۱.۲۶ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۱۲ |
۰.۷۱ |
۵,۷۷۹.۸۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
|
|