| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۴۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۱.۵) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۹) |
(۷۴.۲۸) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۸۸) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۷) |
۴۱.۳۲ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۰۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۰۲) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۲۷) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۴ |
(۸۰.۳) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۰۵ |
۰.۶۷ |
۴,۴۴۶.۲۳ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۱۱ |
۴۹.۸ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۱.۸۹ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۷) |
۱۵۷.۲۷ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۴) |
(۷۳.۴۷) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۸) |
(۷۹.۱۵) |
(۷۵.۳۹) |
|
|