| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۳۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۱۹) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۲۲ |
۰.۵ |
۸,۱۱۷.۰۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۰۷ |
۱.۱۸ |
۴,۷۴۲.۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۳۵ |
۲.۵۴ |
۴۸۲,۳۴۳.۴۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۱.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۴,۸۱۰.۴۸ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۲.۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۹۳) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۶۷ |
۰.۴۶ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۱۲) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۳۴) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۹ |
۲.۴۹ |
۵۶۱,۱۰۳.۶۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۴۲ |
۲.۱۵ |
۶۱۰,۲۶۸.۲۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۴۴ |
۱.۰۸ |
۱۸,۵۸۱.۶۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۶) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۵۸ |
(۰.۵۳) |
۷۳۳.۷۳ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۱۲) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۳۸) |
۸۹۶.۵۷ |
|
|