| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۷۱) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۸۲) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۶۶ |
۱.۹۸ |
۴۱,۱۷۰.۷۸ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۶۱ |
۰.۷۶ |
۸۱۲.۶۳ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۱۶ |
۱.۸۸ |
۶,۵۳۳.۵۳ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۶۸ |
۱.۵۵ |
۴۳,۳۵۶.۵ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۴۲ |
۰.۷۲ |
۳۵۸.۹۲ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۸۷ |
۰.۹۲ |
۲,۲۴۲.۵ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۱.۱۷) |
۰.۱۱ |
(۹۸.۶۵) |
۴۹.۶۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۴ |
۱.۹۸ |
۱۵,۹۰۱.۲۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۴۶ |
۱.۱۸ |
۱۹,۸۱۱.۴۴ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۱۹ |
۰.۷۷ |
۷,۳۳۶.۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۹۳ |
۱.۲۳ |
۲,۸۳۳ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۷۳ |
۰.۰۴ |
۱,۳۱۴.۸۴ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۰.۷۳) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
|
|