| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۴ |
(۸۰.۳) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۰۵ |
۰.۶۷ |
۴,۴۴۶.۲۳ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۱۱ |
۴۹.۸ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۱.۸۹ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۷) |
۱۵۷.۲۷ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۴) |
(۷۳.۴۷) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۸) |
(۷۹.۱۵) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۱) |
(۷۳.۱۸) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۱.۱) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۴.۰۴) |
(۶۵.۸) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۳ |
(۰.۴۱) |
۱۹۳.۶۲ |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۸) |
(۷۲.۶۵) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۷) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۵۵ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۱ |
(۸۵.۴۵) |
۴۹.۰۵ |
|
|