| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۹۳ |
۰.۷۹ |
۲,۸۰۶.۳۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۰.۸۵) |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۱۲ |
۰.۹ |
۵,۸۱۳.۶۷ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۴) |
۳۰۸.۵۹ |
(۴۰.۸۸) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۵.۴) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۳ |
۱.۲۷ |
۱۹۵.۱۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۷۵ |
۲.۵ |
۵۵,۳۵۰.۰۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۸۵ |
(۱.۳۸) |
۲,۰۶۸.۱۹ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۵ |
۰.۸ |
۹۸۲.۸۶ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۱۱ |
۲.۳۲ |
۲۰۰,۹۸۷.۳۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۵ |
۰.۸۳ |
۲۲,۴۵۷.۵۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۸۲) |
(۰.۲۱) |
(۹۵.۰۴) |
(۵۳.۱۴) |
|
|