| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۴۸ |
۱.۷۱ |
۲۱,۳۷۲.۵۸ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۲.۱۹ |
۰.۸۴ |
۲۷۲,۴۷۳.۰۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۰۹ |
۶۸.۴۴ |
۳۹.۵۹ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۶) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۵۷ |
۰.۶۲ |
۶۹۱.۷۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۲.۰۴ |
۰.۸ |
۱۵۸,۷۰۵.۵۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۸ |
۰.۱ |
۱,۷۱۱.۰۱ |
۴۲.۸ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۸) |
(۷۳.۶۷) |
(۸۲.۶۱) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۴۴) |
(۹۷.۰۱) |
(۷۹.۸۲) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۸) |
۶۵۲.۹۵ |
(۴۸.۱۹) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۲ |
(۰.۳۷) |
۱۱۰.۷۲ |
(۷۳.۸۹) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۵۱ |
۰.۳۸ |
۵۳۳.۸۸ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۵) |
(۳۵.۹۲) |
(۹۰.۵۹) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۳۶) |
(۹۴.۹۴) |
(۷۳.۴۱) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
|
|