| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۷۶) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۹۳ |
۰.۷۷ |
۲,۸۱۱.۴۵ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۵۹ |
۱.۷۴ |
۳۱,۵۱۸.۲۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۵۲ |
۰.۱۴ |
۲۴,۹۴۰.۲۶ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۲۸) |
۰.۶۵ |
(۶۴.۱۵) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۶۸ |
۲.۲۱ |
۴۳,۵۱۰.۲۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۶) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۳۶ |
۱.۰۴ |
۱۳,۹۳۹.۰۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۶۴ |
۰.۹ |
۹۰۹.۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۲۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۳۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷۵) |
(۸۳.۳) |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۶ |
(۲۰) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱ |
۱.۷۱ |
۳,۷۰۱.۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
|
|