| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۵۶ |
۰.۴ |
۶۶۲.۰۳ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۶۹) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۴۸ |
۵۶۰.۲۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۳) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۱۳ |
۲۰۴.۲۷ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۹۹ |
(۰.۱۵) |
۳,۵۶۷.۳۴ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۳۸ |
۱.۹۳ |
۲۹۴.۱ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۰۱ |
۲.۱۶ |
۱۴۴,۷۱۴.۳۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۲.۰۲ |
۱.۵۵ |
۱۴۵,۴۴۸.۷۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۶) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۶۱ |
۰.۷۹ |
۳۴,۲۹۱.۰۲ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۱.۶۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۴۶ |
۲.۱۵ |
۱۹,۵۴۵.۰۶ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۲۳ |
۲.۲۱ |
۳۱۵,۸۹۳.۵۴ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۳۴ |
۰.۵۴ |
۱۲,۶۸۱.۳۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۱ |
۰ |
|
|