| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۰.۶۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۱.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۲.۰۵ |
(۲.۳۷) |
۱۶۲,۴۳۵.۶۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۸۲ |
(۰.۶۷) |
۱,۸۷۸.۶۵ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳) |
(۴۲.۹۲) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۴۲ |
۰.۸۱ |
۳۶۸.۴ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۴) |
۱.۸۱ |
(۵۸.۵۸) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۱۵ |
(۲.۳۴) |
۷۳.۱۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۲ |
۵۰.۵۳ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۶۵ |
۲.۳۶ |
۹۴۶.۲۲ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۱.۹۲) |
۱.۰۱ |
(۹۹.۹۲) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۱.۴۵ |
(۰.۸) |
۱۸,۷۳۲.۴۹ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۹۷ |
۱.۷ |
۱۲۴,۰۴۱.۴ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
|
|