| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۶) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۵۸ |
(۰.۵۳) |
۷۳۳.۷۳ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۱۲) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۳۸) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۶۴ |
۱.۹۷ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۴.۴۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۱۸ |
۲.۱۲ |
۲۵۷,۹۸۲.۹۴ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۵۶) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۸۵ |
۰.۶۳ |
۸۰,۶۶۸.۴ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳۵ |
۰.۳۴ |
۲۶۰.۲۴ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۱۳ |
۱.۷۶ |
۵,۹۳۲.۶۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۸ |
۱.۷۲ |
۶۸,۲۳۸.۵۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۶۱ |
۱.۸ |
۳۴,۴۱۱.۰۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۵) |
۱۲۳ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۴ |
۰.۳۵ |
۳۳۳.۶۲ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۵ |
(۰.۷۳) |
۵۲۳.۵ |
(۹۳.۰۵) |
|
|