| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۰۳ |
۱.۷۳ |
۴,۰۴۳.۶۸ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۶۲ |
۲.۰۸ |
۳۴,۶۹۷.۹۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۸۱ |
۰.۸ |
۷۰,۲۸۶.۳ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۴۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۳۹ |
۰.۴۷ |
۳۱۹.۴۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۷۹ |
۰.۶۸ |
۱,۶۵۷.۵۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۸.۴۵ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۰۶) |
(۱.۷۵) |
(۹۷.۹۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۱۴) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۶ |
۰ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۷۳) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۴۶ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۱۲) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۳۵) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|