| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۴) |
۱.۸۱ |
(۵۸.۵۸) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۱۵ |
(۲.۳۴) |
۷۳.۱۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۲ |
۵۰.۵۳ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۶۵ |
۲.۳۶ |
۹۴۶.۲۲ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۱.۹۲) |
۱.۰۱ |
(۹۹.۹۲) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۱.۴۵ |
(۰.۸) |
۱۸,۷۳۲.۴۹ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۹۷ |
۱.۷ |
۱۲۴,۰۴۱.۴ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۶۳ |
۲.۶۸ |
۹۰۲.۵۸ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۲.۵۸ |
(۱۶.۸) |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۱۲) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۳۹) |
۹.۱۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۲.۱۱) |
۱.۲۱ |
(۹۹.۹۶) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
|
|