| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۳۹ |
۰.۴۷ |
۳۱۹.۴۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۷۹ |
۰.۶۸ |
۱,۶۵۷.۵۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۸.۴۵ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۰۶) |
(۱.۷۵) |
(۹۷.۹۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۱۴) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۶ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۷۳) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۴۶ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۱۲) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۳۵) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۸) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵۲.۴۶ |
(۲.۳۶) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۷۹ |
۰.۸۵ |
۱,۶۸۲.۴۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۵۲ |
۰.۱۳ |
۵۵۲.۷۹ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۴۶ |
۴۷۴.۴۸ |
۴۳۳.۸۲ |
|
|