| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۳) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۶۹ |
۳۸.۹۸ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۶) |
۷۶.۹۱ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۳۳ |
۱.۷۱ |
۲۳۸.۷۱ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۳.۲۶) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۱۴ |
(۲.۷۱) |
۶۵.۷۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱۴ |
(۱.۰۶) |
۶۵.۸۵ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۲۱ |
۰.۶۵ |
۱۱۵.۲ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۶.۲۳ |
(۱.۵۳) |
۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۴) |
|
|