| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۳۶ |
۱.۰۴ |
۱۳,۹۳۹.۰۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۶۴ |
۰.۹ |
۹۰۹.۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۲۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۳۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷۵) |
(۸۳.۳) |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۶ |
(۲۰) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱ |
۱.۷۱ |
۳,۷۰۱.۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۷۴ |
۱.۲۹ |
۵۴,۸۷۰.۴۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۱ |
(۵.۱۵) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۶۱ |
۲.۱۸ |
۳۴,۴۷۸.۲۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۵۵) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۱۳ |
۰.۲۴ |
۵,۹۵۳.۳ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۵۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۹) |
۱.۲۴ |
(۶۵.۷۶) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۱ |
۲ |
۵,۲۶۰.۶۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۸۳ |
۲.۲۹ |
۷۳,۸۲۳.۰۲ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
|
|