| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۴۶ |
۱.۱۸ |
۱۹,۸۱۱.۴۴ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۱۹ |
۰.۷۷ |
۷,۳۳۶.۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۹۳ |
۱.۲۳ |
۲,۸۳۳ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۷۳ |
۰.۰۴ |
۱,۳۱۴.۸۴ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۰.۷۳) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۵) |
(۵.۸۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۱۷ |
۱.۶۲ |
۶,۹۱۵.۹۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۳۴ |
۱.۶۸ |
۱۲,۵۷۰.۱۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹۲ |
۲۸.۱ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۹۷ |
۰.۲۷ |
۳,۲۶۵.۷۱ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۴۸ |
(۰.۴۷) |
۴۷۸.۴۵ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۳ |
۱.۱۳ |
۱۳.۳۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
|
|