ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۶) |
۰ |
۱۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۳۶ |
۱.۰۴ |
۱۳,۹۳۹.۰۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
۱۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۶۴ |
۰.۹ |
۹۰۹.۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
۱۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۲۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۹.۶۶) |
۱۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۳۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۸۵) |
۱۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷۵) |
(۸۳.۳) |
(۹۳.۶۹) |
۱۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
۱۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
۱۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۶ |
(۲۰) |
۲۴.۸۷ |
۱۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱ |
۱.۷۱ |
۳,۷۰۱.۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
۱۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۷۴ |
۱.۲۹ |
۵۴,۸۷۰.۴۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
۱۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۱ |
(۵.۱۵) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
۱۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۶۱ |
۲.۱۸ |
۳۴,۴۷۸.۲۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
۱۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۵۵) |
۰ |
۱۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۱۳ |
۰.۲۴ |
۵,۹۵۳.۳ |
۱۴۲.۶۶ |
۱۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۵۲) |
(۸۱.۴۴) |
۱۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۹) |
۱.۲۴ |
(۶۵.۷۶) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
۱۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۱ |
۲ |
۵,۲۶۰.۶۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
|