| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۱ |
(۰.۱۵) |
۳,۶۳۶.۹۵ |
(۴۱.۴۳) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۹۲) |
(۹۰.۵۲) |
(۹۶.۶) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۱.۵۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۷) |
(۸۱.۸۲) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۷ |
(۵۰.۴۳) |
۲۹.۱۹ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۰۴ |
۱۷۰.۸۴ |
۱۵.۶۶ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۶۴) |
(۷۷.۷۷) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵۷) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۵) |
(۷۲.۸۱) |
(۷۱.۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۹) |
(۸۵.۷) |
(۵۰.۵۶) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۳) |
(۴۱.۴۱) |
(۵۷.۰۱) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۴۷ |
۱.۷۲ |
۲۰,۲۲۵.۹۸ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۸۲ |
۴.۲ |
۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
|
|