| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۳۷ |
۱.۱۶ |
۱۴,۰۹۱.۸۵ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۳۷ |
۱.۳۵ |
۲۸۱.۵۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۲) |
۱۴۵.۷۳ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۳۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۷۱) |
۰.۳ |
(۹۲.۶۷) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۷.۸۸ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۳۲ |
۱.۷۴ |
۲۲۳.۹۷ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۴) |
۵۴.۹۴ |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۲.۷۵) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۳۴ |
۰.۱۸ |
۲۴۹.۰۴ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۸ |
۱ |
۱,۷۰۳.۲۵ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۲.۳۸ |
۲.۴۱ |
۵۳۵,۲۲۳.۲ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۸۳ |
۳.۳۵ |
۷۴,۴۷۴.۳۵ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
|
|