| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۸۳ |
۳.۳۵ |
۷۴,۴۷۴.۳۵ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۹۶ |
۲.۶۱ |
۱۱۸,۰۳۲.۰۵ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۷۹ |
۲.۲۵ |
۲,۲۷۰,۰۰۰ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۴) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۳۲ |
۱.۱۵ |
۴۲۶,۳۶۱.۱۸ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۱۶ |
۲.۶ |
۸۱.۵۲ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۷۷ |
(۱.۵) |
۱,۵۶۲.۰۴ |
(۹۹.۶) |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۷ |
۲.۳۲ |
۱,۱۶۹.۵۱ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۷۵ |
۲۱۷.۲۸ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۷۶) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱ |
۰.۳۳ |
۳,۶۹۱.۵۹ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۵ |
۱.۰۳ |
۲۲,۹۰۰.۸۲ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۵۵ |
۱.۵ |
۲۷,۷۵۷.۴ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۳ |
۲ |
۱۰,۹۷۶.۱۲ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۴۶ |
۱.۹۶ |
۷۱۹,۶۲۸.۵۵ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
|
|