| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۵۱) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۶۱) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۱ |
۰.۴۹ |
۳,۶۸۱.۸۳ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۸ |
۲.۰۳ |
۶۶,۶۴۴.۴۱ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۹ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۹ |
۲.۶۱ |
۹۶,۹۸۰.۴۹ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۶۲ |
۲.۰۳ |
۳۵,۷۹۱.۳ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۵۵ |
۰.۴۹ |
۶۳۶.۸۸ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۱.۲۴ |
۰.۱۴ |
۸,۹۰۲.۵۶ |
۶۶.۰۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۸۹ |
۱.۸۳ |
۹۳,۹۷۲.۱ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۰۱) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۷۷ |
۰.۰۹ |
۱,۵۵۴.۹۴ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۶ |
۰.۸۴ |
۸۰۱.۴ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۸۳ |
۲.۲۸ |
۱,۹۴۰ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۲.۲۴ |
۰.۵۲ |
۳۲۷,۵۱۸.۱۸ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۰۹) |
۱.۰۴ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
|
|