صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۵۵۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۱ | ۰.۳۳ | ۳,۶۹۱.۵۹ | ۲۳۳.۹۴ |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۱.۵ | ۱.۰۳ | ۲۲,۹۰۰.۸۲ | ۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۱.۵۵ | ۱.۵ | ۲۷,۷۵۷.۴ | ۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۱.۳ | ۲ | ۱۰,۹۷۶.۱۲ | ۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۲.۴۶ | ۱.۹۶ | ۷۱۹,۶۲۸.۵۵ | ۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۹) | ۰ |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۵۵ | ۰ |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | (۰.۱۳) | ۰ | (۳۷.۲۶) | ۰ |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۱.۲۳ | ۲.۰۲ | ۸,۴۳۸.۵۸ | ۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۲.۱۷ | ۲.۱۳ | ۲۴۹,۱۲۶.۰۸ | ۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۲.۸۲ | ۲.۰۴ | ۲,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | (۲.۸۲) | ۱.۸۷ | (۱۰۰) | ۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۲۹) | ۰ |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۷) | ۰ |
| ۷۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۸.۳۴ | ۱.۲۱ | ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۱۷.۱۷ | ۰.۰۷ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸.۱۲ |
| ۷۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۵) | ۰ |
| ۷۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | (۲۲.۳۳) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۷۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۳) | ۰ |