| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۴) |
(۴۱.۰۵) |
(۵۹.۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۶) |
۱.۲۸ |
(۸۱.۱۵) |
۱۰,۳۸۹.۸ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۶۴ |
۲.۳۲ |
۳۷,۷۲۹.۱۳ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۱ |
۲.۴ |
۱۹۸,۵۸۷.۴۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۰۱ |
۲.۱۱ |
۱۴۳,۹۹۵.۲۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۹) |
(۷۵.۵۱) |
(۹۴.۴) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۶ |
(۸۱.۳۲) |
۸۰.۱۵ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۲۴ |
۱.۴۳ |
۸,۸۷۴.۵۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۷۳) |
(۱.۵) |
(۹۳.۰۹) |
(۹۹.۶) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۰۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۳۲) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۲) |
(۹۹.۸۳) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۷) |
۰ |
(۹۵.۸۷) |
۰.۷۴ |
|
|