| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۵۵ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۴۵ |
۱.۴۶ |
۴۰۸.۳۳ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۳.۵ |
۱.۶۹ |
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۹۴) |
۰.۷۲ |
(۹۶.۷۹) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۲۷ |
۲.۰۸ |
۹,۷۸۶.۶۸ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۱۳ |
۲.۴۷ |
۲۱۹,۵۸۵.۱۶ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۱۷ |
۲.۳۹ |
۲۵۱,۱۳۳.۸۴ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۰۷ |
۱.۹۶ |
۱۷۹,۹۹۰.۶۹ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۴) |
۷۲.۸۹ |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵۸) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۶) |
(۵۴.۳) |
(۹۱.۲) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۲۲ |
۱.۱۳ |
۱۲۳.۵۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۵۵) |
۰.۹۹ |
(۸۶.۵) |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۴.۹۸ |
۲.۲ |
۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۱ |
(۳۷.۵۴) |
۱۱۸.۲۱ |
|
|