صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۵۵۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۱.۲۳ | ۲.۰۲ | ۸,۴۳۸.۵۸ | ۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۲.۱۷ | ۲.۱۳ | ۲۴۹,۱۲۶.۰۸ | ۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۲.۸۲ | ۲.۰۴ | ۲,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | (۲.۸۲) | ۱.۸۷ | (۱۰۰) | ۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۲۹) | ۰ |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۷) | ۰ |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۸.۳۴ | ۱.۲۱ | ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۱۷.۱۷ | ۰.۰۷ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸.۱۲ |
| ۸۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۵) | ۰ |
| ۹۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | (۲۲.۳۳) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۳) | ۰ |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۳) | ۰ |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۳) | ۰ |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۳) | ۰ |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۳) | ۰ |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۳) | ۰ |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۳) | ۰ |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۷ | ۰ |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۸) | ۰ |