| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۳۴ |
۰.۵۴ |
۱۲,۶۸۱.۳۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۱ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۴۱ |
۰.۸۷ |
۳۳۸.۵۶ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۱۷ |
۲.۱۶ |
۲۵۵,۹۳۸.۸۳ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۹۷) |
(۷۱.۳۶) |
(۹۷.۱۷) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۲.۶۴) |
(۹۴.۰۳) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۵۵) |
۴۶.۰۷ |
(۸۶.۵) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۳ |
۱.۱۸ |
۱۰,۸۷۳.۹۶ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۴۳ |
۶۸.۸۵ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۹۳ |
۹۴.۳۵ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۳۷ |
۱.۱۳ |
۱۴,۲۹۴.۳۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|