| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۳۸ |
۰.۰۵ |
۳۰۲.۲۲ |
۱۹.۹۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۷۸) |
۰.۲۲ |
(۹۴.۳۱) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۱۹ |
۲.۰۵ |
۲۷۱,۲۶۷.۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۲.۰۵ |
۱.۰۹ |
۱۶۵,۹۱۶.۹۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۷۷ |
(۸۲.۹۹) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۸۸ |
۱.۸۷ |
۸۹,۵۶۵.۳۸ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۲۶ |
۱.۹۳ |
۳۵۳,۹۱۰.۷۵ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۶۷ |
۱.۴۴ |
۴۱,۵۳۷.۹۶ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۹۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۶.۵۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۶۱ |
۱.۹۵ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۹) |
(۱۲.۶۴) |
(۹۶.۲) |
|
|