| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۷۱) |
۰.۳ |
(۹۲.۶۷) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۶) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۷.۸۸ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۳۲ |
۱.۷۴ |
۲۲۳.۹۷ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۴) |
۵۴.۹۴ |
(۹۷.۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۲.۷۵) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۳۴ |
۰.۱۸ |
۲۴۹.۰۴ |
۹۰.۳۱ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۸ |
۱ |
۱,۷۰۳.۲۵ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۲.۳۸ |
۲.۴۱ |
۵۳۵,۲۲۳.۲ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۸۳ |
۳.۳۵ |
۷۴,۴۷۴.۳۵ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۹۶ |
۲.۶۱ |
۱۱۸,۰۳۲.۰۵ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۷۹ |
۲.۲۵ |
۲,۲۷۰,۰۰۰ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۴) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۳۲ |
۱.۱۵ |
۴۲۶,۳۶۱.۱۸ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۱۶ |
۲.۶ |
۸۱.۵۲ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
|
|