| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۵۹ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۹۶ |
(۰.۲۶) |
۳,۱۹۹.۵۸ |
(۶۱.۸۹) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۴) |
(۹۳.۱۵) |
(۵۹.۰۹) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۷) |
۲۳.۱۲ |
(۹۸.۶۲) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۶۸) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۲۷) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۰۷) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۶۷ |
(۰.۶۷) |
۱,۰۵۵.۷۳ |
(۹۱.۲۴) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۱۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۱.۴۸ |
(۴۴.۳۹) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۳۸ |
۰.۳۲ |
۱۴,۵۴۹.۴۷ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۴۵) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۵۱) |
(۱۷.۲۴) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۱۵ |
۱.۰۵ |
۶,۴۷۴.۷۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۳ |
۲۸.۳۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۹۲ |
۱.۴۱ |
۲,۷۱۸.۱۱ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|