| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۱ |
۰ |
۳,۶۷۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۷) |
۲۹۷.۷ |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۶۴ |
۱.۵۴ |
۹۱۷.۷۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۶۶ |
۱.۲۲ |
۳۹,۹۷۲.۰۵ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۹۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۸۷) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۲۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۳) |
(۸۷.۸۱) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۴.۲۵) |
(۰.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۱۳) |
(۲.۴۵) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۷۸) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۲.۳۹) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۰۳ |
۲.۴ |
۱۵۴,۶۳۰.۶۲ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
|
|