| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۷۱ |
۰.۳۴ |
۱,۲۰۸.۱۴ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۴۷.۶۱ |
۶۲.۹ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۷۷ |
۰.۹۴ |
۱,۵۶۰.۸۸ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۴۷ |
۱.۱۳ |
۲۰,۵۷۱.۵۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۳.۰۹ |
۲.۵۸ |
۶,۶۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۴۵) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۲.۱۵) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۰۹ |
۱.۸۹ |
۵,۱۰۵.۸۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۰۵ |
۰.۴۳ |
۴,۴۴۱.۲۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۶ |
(۶۷.۴۴) |
۷۶.۳۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۲ |
(۰.۷۷) |
۱۰۸.۰۶ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۹۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۷ |
۱.۳۵ |
۵۹,۵۷۳.۴۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|