| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۷ |
۲.۳۲ |
۱,۱۶۹.۵۱ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۷۵ |
۲۱۷.۲۸ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱ |
۰.۳۳ |
۳,۶۹۱.۵۹ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۵ |
۱.۰۳ |
۲۲,۹۰۰.۸۲ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۵۵ |
۱.۵ |
۲۷,۷۵۷.۴ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۳ |
۲ |
۱۰,۹۷۶.۱۲ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۴۶ |
۱.۹۶ |
۷۱۹,۶۲۸.۵۵ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۲۳ |
۲.۰۲ |
۸,۴۳۸.۵۸ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۱۷ |
۲.۱۳ |
۲۴۹,۱۲۶.۰۸ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۸۲ |
۲.۰۴ |
۲,۵۷۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
(۲.۸۲) |
۱.۸۷ |
(۱۰۰) |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۸.۳۴ |
۱.۲۱ |
۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
|
|