| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۷) |
(۳۹.۹۷) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۶) |
(۷۴.۷۴) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۷) |
(۸۹.۸۵) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۶۲) |
۰.۵۳ |
(۸۹.۵۱) |
۵۹۲.۶۸ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۴۵ |
۱.۸۶ |
۱۸,۷۶۲.۷۱ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۲۶ |
(۰.۵۱) |
۹,۵۶۳.۸۴ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۸۵) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۲۵) |
(۱.۲) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۵) |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۵) |
(۰.۳۴) |
(۸۳.۷۷) |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۱.۰۴ |
۰.۶۳ |
۴,۳۳۵.۵۷ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۸۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۵.۶۶) |
(۹۹.۲۶) |
|
|