| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۱) |
(۰.۷۸) |
(۲۹.۴۵) |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۸۷) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۳.۶۸ |
۰.۷۴ |
۵۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۲.۰۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۲.۵۷) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۹۶) |
۵۲.۶۹ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۳.۸۵) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۴.۸۴) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
|
|