| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۰.۸۵) |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۱۲ |
۰.۹ |
۵,۸۱۳.۶۷ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۴) |
۳۰۸.۵۹ |
(۴۰.۸۸) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۵.۴) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۳ |
۱.۲۷ |
۱۹۵.۱۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۷۵ |
۲.۵ |
۵۵,۳۵۰.۰۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۸۵ |
(۱.۳۸) |
۲,۰۶۸.۱۹ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۵ |
۰.۸ |
۹۸۲.۸۶ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۱۱ |
۲.۳۲ |
۲۰۰,۹۸۷.۳۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۵ |
۰.۸۳ |
۲۲,۴۵۷.۵۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۸۲) |
(۰.۲۱) |
(۹۵.۰۴) |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۱۱ |
۱.۴۳ |
۲۰۲,۶۳۱.۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|