| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۲۸) |
(۱.۲۴) |
(۶۴.۲) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۲.۳۷) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۸۳ |
۰.۵۹ |
۱,۹۷۵.۹۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۴۸ |
۱.۵۹ |
۲۰,۹۸۶.۴۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۱۲ |
۰.۲۳ |
۵,۷۲۶.۰۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۶۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۱ |
۱۲۳.۵۹ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۷۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۳.۱۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۳) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۷) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۹۸ |
(۰.۵۵) |
۳,۴۱۰.۸۸ |
(۸۶.۵۴) |
|
|