| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۱۳ |
۲.۴۷ |
۲۱۹,۵۸۵.۱۶ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۱۷ |
۲.۳۹ |
۲۵۱,۱۳۳.۸۴ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۰۷ |
۱.۹۶ |
۱۷۹,۹۹۰.۶۹ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۴) |
۷۲.۸۹ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵۸) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۶) |
(۵۴.۳) |
(۹۱.۲) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۲۲ |
۱.۱۳ |
۱۲۳.۵۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۵۵) |
۰.۹۹ |
(۸۶.۵) |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۴.۹۸ |
۲.۲ |
۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۱ |
(۳۷.۵۴) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۵) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۱ |
۰ |
۳,۶۷۱.۱۷ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۷) |
۲۹۷.۷ |
(۲۳.۳) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۶۴ |
۱.۵۴ |
۹۱۷.۷۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۶۶ |
۱.۲۲ |
۳۹,۹۷۲.۰۵ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۹۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۸۷) |
(۸۱.۱۴) |
|
|