| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۱۲ |
۰.۹ |
۵,۸۱۳.۶۷ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۴) |
۳۰۸.۵۹ |
(۴۰.۸۸) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۵.۴) |
(۹۷.۵۳) |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۳ |
۱.۲۷ |
۱۹۵.۱۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۷۵ |
۲.۵ |
۵۵,۳۵۰.۰۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۸) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۸۵ |
(۱.۳۸) |
۲,۰۶۸.۱۹ |
(۹۹.۳۷) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۶.۰۵) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۵ |
۰.۸ |
۹۸۲.۸۶ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۱۱ |
۲.۳۲ |
۲۰۰,۹۸۷.۳۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۵ |
۰.۸۳ |
۲۲,۴۵۷.۵۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۸۲) |
(۰.۲۱) |
(۹۵.۰۴) |
(۵۳.۱۴) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۱۱ |
۱.۴۳ |
۲۰۲,۶۳۱.۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۶) |
۱.۲۸ |
(۸۹.۰۴) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۵۵ |
۲.۱۷ |
۲۷,۰۷۷.۶۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
|
|