| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۶.۴۳) |
(۴۳.۵) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۴۱) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۳۳) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۵) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۹) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۸۴ |
۰.۴۸ |
۲,۰۲۳.۰۴ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۵۷ |
۱.۷۴ |
۲۸,۹۸۶.۱۲ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۳۴ |
(۰.۵۱) |
۲۴۱.۵۴ |
(۸۴.۷۶) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۸ |
۲.۱۱ |
۱,۷۰۸.۹۷ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۸۱ |
۲.۱۸ |
۶۹,۳۶۶.۹۶ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۷) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۶ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۶۷ |
۹.۲۵ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۹۲ |
۲.۴۲ |
۱۰۳,۸۴۰.۱۹ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۹۳ |
۲.۷۴ |
۱۰۶,۵۸۵.۰۸ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۷۹ |
۱.۸۵ |
۱,۶۴۹.۸۳ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۰۹ |
۱.۵ |
۳۷.۷۶ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۴) |
۰ |
|
|