| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۳۲ |
۱.۷۴ |
۲۲۳.۹۷ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۴) |
۵۴.۹۴ |
(۹۷.۸) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۲.۷۵) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۳۴ |
۰.۱۸ |
۲۴۹.۰۴ |
۹۰.۳۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۸ |
۱ |
۱,۷۰۳.۲۵ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۲.۳۸ |
۲.۴۱ |
۵۳۵,۲۲۳.۲ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۸۳ |
۳.۳۵ |
۷۴,۴۷۴.۳۵ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۹۶ |
۲.۶۱ |
۱۱۸,۰۳۲.۰۵ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۷۹ |
۲.۲۵ |
۲,۲۷۰,۰۰۰ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۴) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۳۲ |
۱.۱۵ |
۴۲۶,۳۶۱.۱۸ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۱۶ |
۲.۶ |
۸۱.۵۲ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۷۷ |
(۱.۵) |
۱,۵۶۲.۰۴ |
(۹۹.۶) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۷ |
۲.۳۲ |
۱,۱۶۹.۵۱ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۷۵ |
۲۱۷.۲۸ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
|
|