| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۱۷ |
۲.۳۶ |
۶,۸۹۴.۷۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۸۶ |
۰.۶۸ |
۲,۱۴۶.۹۳ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۲۸ |
۶۵.۸۲ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۴۷ |
۰.۹۶ |
۴۵۹.۶۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۶۲ |
۲.۴۸ |
۳۵,۷۲۹.۲۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۶۶,۳۰۳.۴۴ |
۸۸.۶۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۷۱) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۸۲) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۶۶ |
۱.۹۸ |
۴۱,۱۷۰.۷۸ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۶۱ |
۰.۷۶ |
۸۱۲.۶۳ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۱۶ |
۱.۸۸ |
۶,۵۳۳.۵۳ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۶۸ |
۱.۵۵ |
۴۳,۳۵۶.۵ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۴۲ |
۰.۷۲ |
۳۵۸.۹۲ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۸۷ |
۰.۹۲ |
۲,۲۴۲.۵ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۱.۱۷) |
۰.۱۱ |
(۹۸.۶۵) |
۴۹.۶۲ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۴ |
۱.۹۸ |
۱۵,۹۰۱.۲۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
|
|