| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۱۹ |
۲.۰۵ |
۲۷۱,۲۶۷.۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۲.۰۵ |
۱.۰۹ |
۱۶۵,۹۱۶.۹۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۷۷ |
(۸۲.۹۹) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۸۸ |
۱.۸۷ |
۸۹,۵۶۵.۳۸ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۲۶ |
۱.۹۳ |
۳۵۳,۹۱۰.۷۵ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۶۷ |
۱.۴۴ |
۴۱,۵۳۷.۹۶ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۹۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۶.۵۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۶۱ |
۱.۹۵ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۹) |
(۱۲.۶۴) |
(۹۶.۲) |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۲.۰۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۷) |
(۳۹.۹۷) |
(۴۶.۵۶) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
|
|