| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۷۹) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۱۳ |
(۱.۸۶) |
۵۸.۰۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۰۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۷۱ |
۰.۳۴ |
۱,۲۰۸.۱۴ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۴۷.۶۱ |
۶۲.۹ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۷۷ |
۰.۹۴ |
۱,۵۶۰.۸۸ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۴۷ |
۱.۱۳ |
۲۰,۵۷۱.۵۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۳.۰۹ |
۲.۵۸ |
۶,۶۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۴۵) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۲.۱۵) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۰۹ |
۱.۸۹ |
۵,۱۰۵.۸۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۰۵ |
۰.۴۳ |
۴,۴۴۱.۲۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۶ |
(۶۷.۴۴) |
۷۶.۳۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۲ |
(۰.۷۷) |
۱۰۸.۰۶ |
(۹۴.۰۵) |
|
|