صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۲۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۴۸,۱۰۸,۷۸۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۵۱,۸۹۱,۲۱۲

NAVصدور(پایانی)

۲۲,۷۹۴

NAVابطال(پایانی)

۲۲,۶۴۹

NAVآماری(پایانی)

۲۲,۶۴۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۶۱۹,۳۱۴,۳۷۷,۹۳۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ۱۸:۰۴:۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۴۸,۱۰۸,۷۸۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۳,۰۱۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۲,۸۶۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۲,۸۶۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۶۷۳,۸۷۱,۰۷۰,۰۴۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

نوید قدوسی، ویدا ربیعی، یگانه اقبال نیا

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۹/۲۱

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ ] اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه مورخ ۱۲-۰۸-۱۴۰۴ ساعت 11:۰۰ در خصوص تغییر کارمزد رکن مدیر صندوق [ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري درياي آبي فيروزه مورخ 12-08-۱۴۰۴ساعت 11:۰۰ در خصوص تغییر کارمزد رکن مدیر صندوق [ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري درياي آبي فيروزه مورخ12-08-1404 ساعت 11:00 در خصوص تغییر کارمزد رکن مدیر صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	22,794	22,649	22,649	۰	۰	۱,۰۷۲,۹۴۸,۶۴۳	۰	۸۲۷,۸۳۹,۸۵۵	۲۴۸,۱۰۸,۷۸۸	۵,۶۱۹,۳۱۴,۳۷۷,۹۳۹
۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	22,963	22,816	22,816	۰	۰	۱,۰۷۲,۹۴۸,۶۴۳	۲۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۸۳۹,۸۵۵	۲۴۸,۱۰۸,۷۸۸	۵,۶۶۰,۸۶۶,۲۹۷,۸۹۱
۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	22,949	22,803	22,803	۰	۰	۱,۰۷۲,۹۴۸,۶۴۳	۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۶۳۹,۸۵۵	۲۴۸,۳۰۸,۷۸۸	۵,۶۶۲,۱۵۲,۷۹۳,۷۴۱
۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	23,342	23,193	23,193	۰	۰	۱,۰۷۲,۹۴۸,۶۴۳	۲,۹۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۸۳۹,۸۵۵	۲۵۲,۱۰۸,۷۸۸	۵,۸۴۷,۰۶۰,۴۷۵,۳۱۳
۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	23,641	23,492	23,492	۰	۰	۱,۰۷۲,۹۴۸,۶۴۳	۰	۸۲۰,۹۳۹,۸۵۵	۲۵۵,۰۰۸,۷۸۸	۵,۹۹۰,۶۶۵,۳۶۵,۲۶۸
۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	23,642	23,493	23,493	۰	۰	۱,۰۷۲,۹۴۸,۶۴۳	۰	۸۲۰,۹۳۹,۸۵۵	۲۵۵,۰۰۸,۷۸۸	۵,۹۹۰,۹۴۳,۳۷۴,۳۹۶
۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	23,644	23,494	23,494	۰	۰	۱,۰۷۲,۹۴۸,۶۴۳	۹۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۹۳۹,۸۵۵	۲۵۵,۰۰۸,۷۸۸	۵,۹۹۱,۲۲۱,۵۶۸,۶۲۳
۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	23,485	23,337	23,337	۰	۰	۱,۰۷۲,۹۴۸,۶۴۳	۵۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۳۹,۸۵۵	۲۵۵,۹۰۸,۷۸۸	۵,۹۷۲,۰۹۰,۱۳۰,۸۳۹
۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	23,767	23,617	23,617	۰	۰	۱,۰۷۲,۹۴۸,۶۴۳	۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۵۳۹,۸۵۵	۲۵۶,۴۰۸,۷۸۸	۶,۰۵۵,۵۲۲,۹۴۴,۴۸۹
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	23,804	23,655	23,655	۰	۰	۱,۰۷۲,۹۴۸,۶۴۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۲۳۹,۸۵۵	۲۵۹,۷۰۸,۷۸۸	۶,۱۴۳,۴۸۸,۹۳۸,۵۶۹
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	23,480	23,334	23,334	۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۹۴۸,۶۴۳	۰	۸۱۲,۲۳۹,۸۵۵	۲۶۳,۷۰۸,۷۸۸	۶,۱۵۳,۴۴۷,۱۲۷,۷۹۵
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	23,831	23,677	23,677	۰	۰	۱,۰۶۲,۷۴۸,۶۴۳	۰	۸۱۲,۲۳۹,۸۵۵	۲۵۳,۵۰۸,۷۸۸	۶,۰۰۲,۳۱۷,۹۲۴,۶۴۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	23,832	23,678	23,678	۰	۰	۱,۰۶۲,۷۴۸,۶۴۳	۰	۸۱۲,۲۳۹,۸۵۵	۲۵۳,۵۰۸,۷۸۸	۶,۰۰۲,۶۰۴,۹۳۷,۸۳۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	23,833	23,679	23,679	۰	۰	۱,۰۶۲,۷۴۸,۶۴۳	۲۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۲۳۹,۸۵۵	۲۵۳,۵۰۸,۷۸۸	۶,۰۰۲,۸۹۲,۱۳۶,۱۲۴
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	23,561	23,409	23,409	۰	۰	۱,۰۶۲,۷۴۸,۶۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۰۳۹,۸۵۵	۲۵۳,۷۰۸,۷۸۸	۵,۹۳۹,۰۵۰,۶۸۶,۲۶۰
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	23,545	23,393	23,393	۰	۰	۱,۰۶۲,۷۴۸,۶۴۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۹۳۹,۸۵۵	۲۵۳,۸۰۸,۷۸۸	۵,۹۳۷,۴۱۸,۶۵۵,۲۳۹
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	23,328	23,180	23,180	۰	۰	۱,۰۶۲,۷۴۸,۶۴۳	۹,۹۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۵۳۹,۸۵۵	۲۵۸,۲۰۸,۷۸۸	۵,۹۸۵,۳۸۶,۱۲۸,۸۳۵
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	23,110	22,967	22,967	۰	۰	۱,۰۶۲,۷۴۸,۶۴۳	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۶۳۹,۸۵۵	۲۶۸,۱۰۸,۷۸۸	۶,۱۵۷,۶۳۶,۵۴۳,۲۲۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	23,260	23,118	23,118	۰	۰	۱,۰۶۲,۷۴۸,۶۴۳	۰	۷۸۷,۳۳۹,۸۵۵	۲۷۸,۴۰۸,۷۸۸	۶,۴۳۶,۳۶۷,۳۲۱,۰۹۹
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	23,261	23,119	23,119	۰	۰	۱,۰۶۲,۷۴۸,۶۴۳	۰	۷۸۷,۳۳۹,۸۵۵	۲۷۸,۴۰۸,۷۸۸	۶,۴۳۶,۶۲۸,۴۷۴,۹۲۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰