صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۲۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۰۳,۲۰۸,۷۸۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۹۶,۷۹۱,۲۱۲

NAVصدور(پایانی)

۳۵,۳۲۴

NAVابطال(پایانی)

۳۴,۹۶۲

NAVآماری(پایانی)

۳۴,۸۲۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷,۱۰۴,۶۱۰,۸۶۷,۳۹۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ۰۹:۲۶:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۰۳,۲۰۸,۷۸۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۴,۹۳۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۴,۵۷۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۴,۰۲۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷,۰۲۶,۲۴۳,۶۴۰,۳۵۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

نوید قدوسی، ویدا ربیعی، یگانه اقبال نیا

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۹/۲۱

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ] روزنامه رسمی مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه مورخ 1405.02.27 ساعت ۱3:3۰ [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ] آگهی ثبت صورتجلسه مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري دریای آبی فيروزه مورخ 27-۰2-۱۴۰۵ ساعت ۱۳:3۰. [ ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ ] اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري درياي آبي فيروزه مورخ 27-۰2-۱۴۰5 ساعت 13:30

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	35,324	34,962	34,825	-۱۳۷	۰	۱,۲۷۸,۳۴۸,۶۴۳	۰	۱,۰۷۸,۱۳۹,۸۵۵	۲۰۳,۲۰۸,۷۸۸	۷,۱۰۴,۶۱۰,۸۶۷,۳۹۳
۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	35,970	35,597	35,335	-۲۶۲	۰	۱,۲۷۸,۳۴۸,۶۴۳	۰	۱,۰۷۸,۱۳۹,۸۵۵	۲۰۳,۲۰۸,۷۸۸	۷,۲۳۳,۶۰۱,۷۹۲,۵۰۳
۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	35,973	35,600	35,338	-۲۶۲	۰	۱,۲۷۸,۳۴۸,۶۴۳	۰	۱,۰۷۸,۱۳۹,۸۵۵	۲۰۳,۲۰۸,۷۸۸	۷,۲۳۴,۲۱۶,۵۴۵,۲۳۸
۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	35,964	35,591	35,329	-۲۶۲	۰	۱,۲۷۸,۳۴۸,۶۴۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۱۳۹,۸۵۵	۲۰۳,۲۰۸,۷۸۸	۷,۲۳۲,۴۲۲,۷۶۴,۲۲۰
۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	36,214	35,843	35,994	۱۵۱	۰	۱,۲۷۸,۳۴۸,۶۴۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۶۳۹,۸۵۵	۲۰۵,۷۰۸,۷۸۸	۷,۳۷۳,۲۰۸,۹۳۷,۰۰۴
۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	35,492	35,129	35,320	۱۹۱	۰	۱,۲۷۸,۳۴۸,۶۴۳	۰	۱,۰۷۵,۴۳۹,۸۵۵	۲۰۵,۹۰۸,۷۸۸	۷,۲۳۳,۳۷۴,۲۲۹,۲۲۰
۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	35,494	35,131	35,322	۱۹۱	۰	۱,۲۷۸,۳۴۸,۶۴۳	۰	۱,۰۷۵,۴۳۹,۸۵۵	۲۰۵,۹۰۸,۷۸۸	۷,۲۳۳,۸۴۸,۶۲۳,۴۱۳
۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	35,497	35,134	35,325	۱۹۱	۰	۱,۲۷۸,۳۴۸,۶۴۳	۰	۱,۰۷۵,۴۳۹,۸۵۵	۲۰۵,۹۰۸,۷۸۸	۷,۲۳۴,۳۳۹,۲۱۸,۰۶۹
۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	35,499	35,136	35,327	۱۹۱	۰	۱,۲۷۸,۳۴۸,۶۴۳	۰	۱,۰۷۵,۴۳۹,۸۵۵	۲۰۵,۹۰۸,۷۸۸	۷,۲۳۴,۸۵۹,۲۲۱,۴۹۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	35,500	35,137	35,328	۱۹۱	۰	۱,۲۷۸,۳۴۸,۶۴۳	۰	۱,۰۷۵,۴۳۹,۸۵۵	۲۰۵,۹۰۸,۷۸۸	۷,۲۳۵,۰۵۵,۷۲۱,۳۲۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	35,515	35,152	35,343	۱۹۱	۰	۱,۲۷۸,۳۴۸,۶۴۳	۰	۱,۰۷۵,۴۳۹,۸۵۵	۲۰۵,۹۰۸,۷۸۸	۷,۲۳۸,۱۲۲,۶۳۴,۶۶۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	35,041	34,678	34,756	۷۸	۰	۱,۲۷۸,۳۴۸,۶۴۳	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۴۳۹,۸۵۵	۲۰۵,۹۰۸,۷۸۸	۷,۱۴۰,۴۳۸,۳۰۴,۸۸۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	34,909	34,551	34,477	-۷۴	۰	۱,۲۷۸,۳۴۸,۶۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۳۹,۸۵۵	۲۰۶,۳۰۸,۷۸۸	۷,۱۲۸,۲۷۳,۸۴۵,۰۰۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	34,820	34,466	34,437	-۲۹	۰	۱,۲۷۸,۳۴۸,۶۴۳	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۹۳۹,۸۵۵	۲۰۶,۴۰۸,۷۸۸	۷,۱۱۴,۰۳۰,۷۴۱,۰۱۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	35,288	34,928	34,970	۴۲	۰	۱,۲۷۸,۳۴۸,۶۴۳	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۶۳۹,۸۵۵	۲۰۶,۷۰۸,۷۸۸	۷,۲۱۹,۸۵۹,۰۲۷,۳۴۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	35,541	35,179	35,380	۲۰۱	۰	۱,۲۷۸,۳۴۸,۶۴۳	۰	۱,۰۷۴,۰۳۹,۸۵۵	۲۰۷,۳۰۸,۷۸۸	۷,۲۹۲,۸۲۴,۹۰۶,۶۹۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	35,543	35,180	35,381	۲۰۱	۰	۱,۲۷۸,۳۴۸,۶۴۳	۰	۱,۰۷۴,۰۳۹,۸۵۵	۲۰۷,۳۰۸,۷۸۸	۷,۲۹۳,۱۹۰,۶۳۳,۹۱۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	35,550	35,188	35,389	۲۰۱	۰	۱,۲۷۸,۳۴۸,۶۴۳	۰	۱,۰۷۴,۰۳۹,۸۵۵	۲۰۷,۳۰۸,۷۸۸	۷,۲۹۴,۷۳۹,۱۳۵,۵۸۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	35,506	35,144	35,345	۲۰۱	۰	۱,۲۷۸,۳۴۸,۶۴۳	۰	۱,۰۷۴,۰۳۹,۸۵۵	۲۰۷,۳۰۸,۷۸۸	۷,۲۸۵,۵۷۰,۵۶۰,۷۴۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	35,399	35,031	34,935	-۹۶	۰	۱,۲۷۸,۳۴۸,۶۴۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۳۹,۸۵۵	۲۰۷,۳۰۸,۷۸۸	۷,۲۶۲,۳۱۸,۰۳۳,۸۹۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰