صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۲۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۶۲,۲۰۸,۷۸۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۳۷,۷۹۱,۲۱۲

NAVصدور(پایانی)

۲۸,۴۲۲

NAVابطال(پایانی)

۲۸,۲۰۷

NAVآماری(پایانی)

۲۸,۲۰۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰,۲۱۶,۶۸۰,۷۷۰,۹۶۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ۱۸:۰۴:۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۶۲,۲۰۸,۷۸۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۸,۴۰۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۸,۱۸۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۸,۱۸۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰,۲۰۷,۹۱۲,۴۳۸,۴۲۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

نوید قدوسی، ویدا ربیعی، یگانه اقبال نیا

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۹/۲۱

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري درياي آبي فيروزه مورخ10-09-1404 ساعت 10:00 در خصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري درياي آبي فيروزه مورخ10-09-1404 ساعت 10:00 در خصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق درياي آبي فيروزه ( تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها) مورخ ۱۴۰۴/09/۱0ساعت 10

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	28,422	28,207	28,207	۰	۰	۱,۲۱۸,۴۴۸,۶۴۳	۴۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۲۳۹,۸۵۵	۳۶۲,۲۰۸,۷۸۸	۱۰,۲۱۶,۶۸۰,۷۷۰,۹۶۳
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	28,529	28,312	28,312	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۸,۴۴۸,۶۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۸۳۹,۸۵۵	۳۶۲,۶۰۸,۷۸۸	۱۰,۲۶۶,۱۶۱,۰۰۹,۲۹۶
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	28,302	28,098	28,098	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۷,۳۴۸,۶۴۳	۰	۸۵۸,۷۳۹,۸۵۵	۳۶۱,۶۰۸,۷۸۸	۱۰,۱۶۰,۳۴۲,۶۳۳,۵۲۳
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	28,213	28,012	28,012	۰	۰	۱,۲۱۶,۹۴۸,۶۴۳	۰	۸۵۸,۷۳۹,۸۵۵	۳۶۱,۲۰۸,۷۸۸	۱۰,۱۱۸,۲۲۸,۳۷۳,۱۳۴
۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	28,214	28,014	28,014	۰	۰	۱,۲۱۶,۹۴۸,۶۴۳	۰	۸۵۸,۷۳۹,۸۵۵	۳۶۱,۲۰۸,۷۸۸	۱۰,۱۱۸,۸۶۱,۸۶۴,۳۱۵
۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	28,216	28,016	28,016	۰	۰	۱,۲۱۶,۹۴۸,۶۴۳	۰	۸۵۸,۷۳۹,۸۵۵	۳۶۱,۲۰۸,۷۸۸	۱۰,۱۱۹,۴۹۵,۳۷۴,۷۸۹
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	28,218	28,017	28,017	۰	۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۶,۹۴۸,۶۴۳	۰	۸۵۸,۷۳۹,۸۵۵	۳۶۱,۲۰۸,۷۸۸	۱۰,۱۲۰,۱۲۸,۹۰۴,۵۱۸
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	28,268	28,050	28,050	۰	۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۱,۶۴۸,۶۴۳	۰	۸۵۸,۷۳۹,۸۵۵	۳۲۵,۹۰۸,۷۸۸	۹,۱۴۱,۸۰۳,۴۲۶,۷۰۹
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	28,037	27,804	27,804	۰	۰	۱,۱۴۶,۵۴۸,۶۴۳	۰	۸۵۸,۷۳۹,۸۵۵	۲۹۰,۸۰۸,۷۸۸	۸,۰۸۵,۶۴۱,۹۴۱,۰۳۰
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	27,850	27,627	27,627	۰	۰	۱,۱۴۶,۵۴۸,۶۴۳	۰	۸۵۸,۷۳۹,۸۵۵	۲۹۰,۸۰۸,۷۸۸	۸,۰۳۴,۱۹۲,۹۵۴,۶۸۰
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	27,999	27,773	27,773	۰	۰	۱,۱۴۶,۵۴۸,۶۴۳	۰	۸۵۸,۷۳۹,۸۵۵	۲۹۰,۸۰۸,۷۸۸	۸,۰۷۶,۶۱۱,۴۴۵,۳۹۵
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	28,001	27,775	27,775	۰	۰	۱,۱۴۶,۵۴۸,۶۴۳	۰	۸۵۸,۷۳۹,۸۵۵	۲۹۰,۸۰۸,۷۸۸	۸,۰۷۷,۱۵۳,۸۷۵,۵۳۴
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	28,002	27,777	27,777	۰	۰	۱,۱۴۶,۵۴۸,۶۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۷۳۹,۸۵۵	۲۹۰,۸۰۸,۷۸۸	۸,۰۷۷,۶۹۶,۳۳۳,۱۳۵
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	28,549	28,311	28,311	۰	۰	۱,۱۴۶,۵۴۸,۶۴۳	۷۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۶۳۹,۸۵۵	۲۹۰,۹۰۸,۷۸۸	۸,۲۳۵,۹۸۱,۷۱۹,۰۶۲
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	29,256	29,013	29,013	۰	۰	۱,۱۴۶,۵۴۸,۶۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۹۳۹,۸۵۵	۲۹۱,۶۰۸,۷۸۸	۸,۴۶۰,۴۷۲,۸۶۲,۹۱۴
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	29,471	29,221	29,221	۰	۰	۱,۱۴۶,۵۴۸,۶۴۳	۲۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۸۳۹,۸۵۵	۲۹۱,۷۰۸,۷۸۸	۸,۵۲۴,۰۶۸,۲۴۰,۲۹۲
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	29,679	29,423	29,423	۰	۰	۱,۱۴۶,۵۴۸,۶۴۳	۲۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۶۳۹,۸۵۵	۲۹۱,۹۰۸,۷۸۸	۸,۵۸۸,۷۱۱,۳۲۸,۱۳۰
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	29,096	28,833	28,833	۰	۰	۱,۱۴۶,۵۴۸,۶۴۳	۰	۸۵۷,۴۳۹,۸۵۵	۲۹۲,۱۰۸,۷۸۸	۸,۴۲۲,۵۱۷,۴۱۵,۴۶۷
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	29,096	28,834	28,834	۰	۰	۱,۱۴۶,۵۴۸,۶۴۳	۰	۸۵۷,۴۳۹,۸۵۵	۲۹۲,۱۰۸,۷۸۸	۸,۴۲۲,۵۴۹,۴۰۶,۲۶۱
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	29,115	28,853	28,853	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۶,۵۴۸,۶۴۳	۰	۸۵۷,۴۳۹,۸۵۵	۲۹۲,۱۰۸,۷۸۸	۸,۴۲۸,۱۸۵,۵۷۶,۸۹۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰