صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۶۰,۵۰۸,۷۸۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۳۹,۴۹۱,۲۱۲

NAVصدور(پایانی)

۴۷,۲۰۲

NAVابطال(پایانی)

۴۶,۷۳۳

NAVآماری(پایانی)

۴۶,۷۳۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷,۵۰۱,۱۱۹,۰۷۷,۱۹۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ۱۶:۰۱:۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۶۰,۵۰۸,۷۸۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۷,۹۵۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۷,۴۷۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۷,۴۷۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷,۶۱۹,۸۸۰,۳۵۸,۰۳۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

نوید قدوسی، ویدا ربیعی، یگانه اقبال نیا

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۹/۲۱

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه مورخ 18-05-۱۴۰5 ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ] اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه مورخ 18-05-1405 ساعت 10:00 در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه مورخ 18-05-۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	47,202	46,733	46,733	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۲,۳۳۹,۸۵۵	۱۶۰,۵۰۸,۷۸۸	۷,۵۰۱,۱۱۹,۰۷۷,۱۹۰
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	47,043	46,576	46,576	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۲,۳۳۹,۸۵۵	۱۶۰,۵۰۸,۷۸۸	۷,۴۷۵,۸۲۷,۱۶۵,۴۰۶
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	46,669	46,208	46,208	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۳۳۹,۸۵۵	۱۶۰,۵۰۸,۷۸۸	۷,۴۱۶,۷۸۸,۲۷۰,۲۸۱
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	45,817	45,387	45,387	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۱۵,۳۳۹,۸۵۵	۱۶۷,۵۰۸,۷۸۸	۷,۶۰۲,۷۶۳,۳۵۷,۳۳۲
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	45,824	45,394	45,394	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۱۵,۳۳۹,۸۵۵	۱۶۷,۵۰۸,۷۸۸	۷,۶۰۳,۸۴۶,۱۱۱,۳۲۱
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	45,796	45,366	45,366	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۱۵,۳۳۹,۸۵۵	۱۶۷,۵۰۸,۷۸۸	۷,۵۹۹,۱۴۹,۵۳۸,۹۳۷
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	45,785	45,355	45,355	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۳۳۹,۸۵۵	۱۶۷,۵۰۸,۷۸۸	۷,۵۹۷,۳۹۰,۲۹۳,۴۰۳
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	44,892	44,500	44,500	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۰۴,۸۳۹,۸۵۵	۱۷۸,۰۰۸,۷۸۸	۷,۹۲۱,۳۳۹,۴۰۰,۰۵۷
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	44,040	43,658	43,658	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۰۴,۸۳۹,۸۵۵	۱۷۸,۰۰۸,۷۸۸	۷,۷۷۱,۴۸۵,۶۹۴,۱۱۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	43,694	43,317	43,317	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۰۴,۸۳۹,۸۵۵	۱۷۸,۰۰۸,۷۸۸	۷,۷۱۰,۷۹۵,۶۲۵,۱۰۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	43,653	43,279	43,279	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۰۴,۸۳۹,۸۵۵	۱۷۸,۰۰۸,۷۸۸	۷,۷۰۴,۰۰۵,۸۶۴,۹۶۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	43,644	43,269	43,269	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۰۴,۸۳۹,۸۵۵	۱۷۸,۰۰۸,۷۸۸	۷,۷۰۲,۲۶۷,۳۱۵,۲۳۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	43,757	43,382	43,382	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۰۴,۸۳۹,۸۵۵	۱۷۸,۰۰۸,۷۸۸	۷,۷۲۲,۴۰۹,۷۲۴,۱۰۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	43,226	42,865	42,865	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۰۴,۸۳۹,۸۵۵	۱۷۸,۰۰۸,۷۸۸	۷,۶۳۰,۳۹۹,۵۹۳,۵۳۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	43,888	43,520	43,520	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۰۴,۸۳۹,۸۵۵	۱۷۸,۰۰۸,۷۸۸	۷,۷۴۶,۹۹۵,۸۱۹,۰۳۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	43,453	43,089	43,089	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۰۴,۸۳۹,۸۵۵	۱۷۸,۰۰۸,۷۸۸	۷,۶۷۰,۲۶۴,۸۸۳,۳۹۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	43,455	43,092	43,092	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۰۴,۸۳۹,۸۵۵	۱۷۸,۰۰۸,۷۸۸	۷,۶۷۰,۶۸۴,۲۷۴,۵۷۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	42,687	42,331	42,331	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۰۴,۸۳۹,۸۵۵	۱۷۸,۰۰۸,۷۸۸	۷,۵۳۵,۳۲۵,۱۸۸,۲۳۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	42,691	42,336	42,336	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۰۴,۸۳۹,۸۵۵	۱۷۸,۰۰۸,۷۸۸	۷,۵۳۶,۱۴۷,۰۰۶,۱۵۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	42,674	42,319	42,319	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۰۴,۸۳۹,۸۵۵	۱۷۸,۰۰۸,۷۸۸	۷,۵۳۳,۱۶۷,۴۷۸,۷۹۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰