صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۸۹,۲۰۸,۷۸۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۱۰,۷۹۱,۲۱۲

NAVصدور(پایانی)

۳۴,۳۰۹

NAVابطال(پایانی)

۳۳,۹۷۴

NAVآماری(پایانی)

۳۳,۹۶۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۴۲۸,۱۰۵,۹۶۸,۹۶۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ۱۴:۵۹:۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۸۱,۳۰۸,۷۸۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۴,۳۷۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۴,۰۳۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۴,۰۱۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۱۶۹,۹۰۱,۴۶۵,۱۱۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

نوید قدوسی، ویدا ربیعی، یگانه اقبال نیا

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۹/۲۱

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه مورخ 18-05-۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ] روزنامه رسمی مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه مورخ 1405.02.27 ساعت ۱3:3۰ [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ] آگهی ثبت صورتجلسه مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري دریای آبی فيروزه مورخ 27-۰2-۱۴۰۵ ساعت ۱۳:3۰.

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	34,309	33,974	33,967	-۷	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۰۹۳,۶۳۹,۸۵۵	۱۸۹,۲۰۸,۷۸۸	۶,۴۲۸,۱۰۵,۹۶۸,۹۶۸
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	34,309	33,974	33,967	-۷	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۰۹۳,۶۳۹,۸۵۵	۱۸۹,۲۰۸,۷۸۸	۶,۴۲۸,۰۹۲,۷۸۰,۲۶۳
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	34,327	33,992	33,985	-۷	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۶۳۹,۸۵۵	۱۸۹,۲۰۸,۷۸۸	۶,۴۳۱,۶۱۶,۷۳۳,۲۶۱
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	34,404	34,065	34,073	۸	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۳۳۹,۸۵۵	۱۹۱,۵۰۸,۷۸۸	۶,۵۲۳,۷۵۶,۹۲۷,۱۹۷
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	34,328	33,990	34,006	۱۶	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۲۳۹,۸۵۵	۱۹۱,۶۰۸,۷۸۸	۶,۵۱۲,۷۶۰,۰۰۷,۹۶۵
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	34,513	34,177	34,163	-۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۶۳۹,۸۵۵	۱۹۳,۲۰۸,۷۸۸	۶,۶۰۳,۲۱۴,۵۰۶,۱۲۷
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	32,877	32,556	32,081	-۴۷۵	۰	۱,۲۷۸,۳۴۸,۶۴۳	۰	۱,۰۸۹,۱۳۹,۸۵۵	۱۹۲,۲۰۸,۷۸۸	۶,۲۵۷,۴۸۸,۳۷۹,۰۷۳
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	32,920	32,598	32,095	-۵۰۳	۰	۱,۲۷۸,۳۴۸,۶۴۳	۰	۱,۰۸۹,۱۳۹,۸۵۵	۱۹۲,۲۰۸,۷۸۸	۶,۲۶۵,۵۶۰,۳۹۹,۶۱۷
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	32,962	32,640	32,137	-۵۰۳	۰	۱,۲۷۸,۳۴۸,۶۴۳	۰	۱,۰۸۹,۱۳۹,۸۵۵	۱۹۲,۲۰۸,۷۸۸	۶,۲۷۳,۶۱۹,۶۸۸,۵۱۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	32,640	32,317	32,228	-۸۹	۰	۱,۲۷۸,۳۴۸,۶۴۳	۰	۱,۰۸۹,۱۳۹,۸۵۵	۱۹۲,۲۰۸,۷۸۸	۶,۲۱۱,۵۸۸,۸۲۷,۵۰۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	32,518	32,195	32,107	-۸۸	۰	۱,۲۷۸,۳۴۸,۶۴۳	۰	۱,۰۸۹,۱۳۹,۸۵۵	۱۹۲,۲۰۸,۷۸۸	۶,۱۸۸,۲۲۹,۶۱۴,۴۸۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	32,313	31,991	31,902	-۸۹	۰	۱,۲۷۸,۳۴۸,۶۴۳	۰	۱,۰۸۹,۱۳۹,۸۵۵	۱۹۲,۲۰۸,۷۸۸	۶,۱۴۸,۹۲۵,۸۰۴,۸۹۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	31,786	31,470	31,589	۱۱۹	۰	۱,۲۷۸,۳۴۸,۶۴۳	۰	۱,۰۸۹,۱۳۹,۸۵۵	۱۹۲,۲۰۸,۷۸۸	۶,۰۴۸,۸۶۴,۱۹۷,۱۶۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	32,102	31,770	31,679	-۹۱	۰	۱,۲۷۸,۳۴۸,۶۴۳	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۱۳۹,۸۵۵	۱۹۲,۲۰۸,۷۸۸	۶,۱۰۶,۴۳۷,۶۸۳,۸۷۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	32,840	32,507	32,300	-۲۰۷	۰	۱,۲۷۸,۳۴۸,۶۴۳	۰	۱,۰۸۰,۴۳۹,۸۵۵	۲۰۰,۹۰۸,۷۸۸	۶,۵۳۰,۸۵۹,۰۷۱,۱۰۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	32,841	32,508	32,302	-۲۰۶	۰	۱,۲۷۸,۳۴۸,۶۴۳	۰	۱,۰۸۰,۴۳۹,۸۵۵	۲۰۰,۹۰۸,۷۸۸	۶,۵۳۱,۱۸۳,۳۰۳,۱۴۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	32,848	32,515	32,308	-۲۰۷	۰	۱,۲۷۸,۳۴۸,۶۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۴۳۹,۸۵۵	۲۰۰,۹۰۸,۷۸۸	۶,۵۳۲,۴۶۳,۳۴۵,۳۵۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	33,041	32,703	32,682	-۲۱	۰	۱,۲۷۸,۳۴۸,۶۴۳	۰	۱,۰۷۸,۴۳۹,۸۵۵	۲۰۲,۹۰۸,۷۸۸	۶,۶۳۵,۷۸۱,۲۹۶,۲۲۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	34,507	34,153	33,217	-۹۳۶	۰	۱,۲۷۸,۳۴۸,۶۴۳	۰	۱,۰۷۸,۴۳۹,۸۵۵	۲۰۲,۹۰۸,۷۸۸	۶,۹۲۹,۹۴۶,۷۱۵,۸۳۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	34,924	34,567	34,015	-۵۵۲	۰	۱,۲۷۸,۳۴۸,۶۴۳	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۴۳۹,۸۵۵	۲۰۲,۹۰۸,۷۸۸	۷,۰۱۳,۹۲۰,۲۱۶,۶۷۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰