صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۷۸,۰۰۸,۷۸۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۲۱,۹۹۱,۲۱۲

NAVصدور(پایانی)

۳۸,۱۳۵

NAVابطال(پایانی)

۳۷,۸۳۳

NAVآماری(پایانی)

۳۷,۹۰۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۷۳۴,۵۶۱,۰۹۸,۹۵۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۲۴ ۱۳:۳۱:۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۴۵,۶۰۸,۷۸۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۸,۰۷۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۷,۷۰۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۷,۷۷۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۴۹۰,۳۸۴,۰۳۹,۶۲۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

نوید قدوسی، ویدا ربیعی، یگانه اقبال نیا

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۹/۲۱

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه مورخ 18-05-۱۴۰5 ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ] اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه مورخ 18-05-1405 ساعت 10:00 در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه مورخ 18-05-۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	38,135	37,833	37,903	۷۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۰۴,۸۳۹,۸۵۵	۱۷۸,۰۰۸,۷۸۸	۶,۷۳۴,۵۶۱,۰۹۸,۹۵۱
۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	38,129	37,826	37,896	۷۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۰۴,۸۳۹,۸۵۵	۱۷۸,۰۰۸,۷۸۸	۶,۷۳۳,۴۲۰,۸۶۷,۱۸۸
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	38,135	37,833	37,903	۷۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۰۴,۸۳۹,۸۵۵	۱۷۸,۰۰۸,۷۸۸	۶,۷۳۴,۵۹۹,۶۴۹,۱۳۲
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	38,099	37,797	37,867	۷۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۸۳۹,۸۵۵	۱۷۸,۰۰۸,۷۸۸	۶,۷۲۸,۱۸۵,۹۹۵,۸۱۷
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	37,936	37,629	37,710	۸۱	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۰۴,۶۳۹,۸۵۵	۱۷۸,۲۰۸,۷۸۸	۶,۷۰۵,۸۹۱,۹۹۶,۰۶۲
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	36,649	36,356	36,413	۵۷	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۶۳۹,۸۵۵	۱۷۸,۲۰۸,۷۸۸	۶,۴۷۹,۰۲۳,۷۹۶,۳۸۰
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	36,997	36,700	36,777	۷۷	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۰۴,۱۳۹,۸۵۵	۱۷۸,۷۰۸,۷۸۸	۶,۵۵۸,۶۸۷,۹۴۶,۱۶۳
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	36,532	36,241	36,297	۵۶	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۰۴,۱۳۹,۸۵۵	۱۷۸,۷۰۸,۷۸۸	۶,۴۷۶,۵۳۸,۱۶۸,۴۳۲
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	36,535	36,243	36,300	۵۷	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۰۴,۱۳۹,۸۵۵	۱۷۸,۷۰۸,۷۸۸	۶,۴۷۷,۰۱۱,۷۳۶,۶۷۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	36,531	36,240	36,296	۵۶	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۱۳۹,۸۵۵	۱۷۸,۷۰۸,۷۸۸	۶,۴۷۶,۳۴۶,۴۹۳,۰۱۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	35,776	35,484	35,521	۳۷	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۰۳,۸۳۹,۸۵۵	۱۷۹,۰۰۸,۷۸۸	۶,۳۵۱,۹۵۳,۷۰۱,۲۴۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	35,776	35,484	35,521	۳۷	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳,۸۳۹,۸۵۵	۱۷۹,۰۰۸,۷۸۸	۶,۳۵۱,۹۹۳,۳۹۴,۲۲۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	35,081	34,731	34,750	۱۹	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۸۳۹,۸۵۵	۱۸۱,۰۰۸,۷۸۸	۶,۲۸۶,۵۹۱,۹۳۳,۳۲۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	34,367	34,025	34,014	-۱۱	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۵۳۹,۸۵۵	۱۸۱,۳۰۸,۷۸۸	۶,۱۶۹,۰۶۰,۸۰۲,۶۳۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	34,309	33,974	33,967	-۷	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۰۹۳,۶۳۹,۸۵۵	۱۸۹,۲۰۸,۷۸۸	۶,۴۲۸,۱۰۵,۹۶۸,۹۶۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	34,309	33,974	33,967	-۷	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۰۹۳,۶۳۹,۸۵۵	۱۸۹,۲۰۸,۷۸۸	۶,۴۲۸,۰۹۲,۷۸۰,۲۶۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	34,327	33,992	33,985	-۷	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۶۳۹,۸۵۵	۱۸۹,۲۰۸,۷۸۸	۶,۴۳۱,۶۱۶,۷۳۳,۲۶۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	34,404	34,065	34,073	۸	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۳۳۹,۸۵۵	۱۹۱,۵۰۸,۷۸۸	۶,۵۲۳,۷۵۶,۹۲۷,۱۹۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	34,328	33,990	34,006	۱۶	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۲۳۹,۸۵۵	۱۹۱,۶۰۸,۷۸۸	۶,۵۱۲,۷۶۰,۰۰۷,۹۶۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	34,513	34,177	34,163	-۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۶۳۹,۸۵۵	۱۹۳,۲۰۸,۷۸۸	۶,۶۰۳,۲۱۴,۵۰۶,۱۲۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰