صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۲۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۵۳,۵۰۸,۷۸۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۴۶,۴۹۱,۲۱۲

NAVصدور(پایانی)

۵۲,۷۷۳

NAVابطال(پایانی)

۵۲,۲۲۱

NAVآماری(پایانی)

۵۲,۲۲۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸,۰۱۶,۳۱۵,۵۶۱,۳۰۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۲۲ ۱۸:۰۴:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۵۳,۴۰۸,۷۸۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۵۳,۱۵۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۵۲,۶۱۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۵۲,۶۱۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸,۰۷۱,۰۶۵,۰۵۹,۵۳۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

نوید قدوسی، ویدا ربیعی، یگانه اقبال نیا

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۹/۲۱

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري درياي آبي فيروزه مورخ ۱۵-۰۷-۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۰۰ در خصوص تغییر کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري درياي آبي فيروزه مورخ ۱۵-۰۷-۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۰۰ در خصوص تغییر کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه مورخ ۱۵-۰۷-۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۰۰ در خصوص تغییر کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	52,773	52,221	52,221	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۹,۳۳۹,۸۵۵	۱۵۳,۵۰۸,۷۸۸	۸,۰۱۶,۳۱۵,۵۶۱,۳۰۱
۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	52,284	51,742	51,742	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۹,۳۳۹,۸۵۵	۱۵۳,۵۰۸,۷۸۸	۷,۹۴۲,۸۸۵,۰۷۱,۴۲۲
۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	51,850	51,320	51,320	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۹,۳۳۹,۸۵۵	۱۵۳,۵۰۸,۷۸۸	۷,۸۷۸,۰۰۲,۸۱۴,۰۱۹
۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	51,769	51,236	51,236	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۹,۳۳۹,۸۵۵	۱۵۳,۵۰۸,۷۸۸	۷,۸۶۵,۱۴۱,۵۰۶,۱۳۵
۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	51,017	50,492	50,492	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۹,۳۳۹,۸۵۵	۱۵۳,۵۰۸,۷۸۸	۷,۷۵۰,۹۰۳,۷۴۷,۱۸۳
۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	51,022	50,496	50,496	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۹,۳۳۹,۸۵۵	۱۵۳,۵۰۸,۷۸۸	۷,۷۵۱,۵۹۴,۳۲۴,۸۳۴
۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	51,016	50,490	50,490	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۹,۳۳۹,۸۵۵	۱۵۳,۵۰۸,۷۸۸	۷,۷۵۰,۶۴۱,۵۸۷,۶۱۸
۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	50,020	49,530	49,530	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۲,۳۳۹,۸۵۵	۱۶۰,۵۰۸,۷۸۸	۷,۹۵۰,۰۴۵,۳۴۳,۳۷۰
۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	49,254	48,779	48,779	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۲,۳۳۹,۸۵۵	۱۶۰,۵۰۸,۷۸۸	۷,۸۲۹,۴۹۰,۸۲۱,۸۸۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	49,027	48,558	48,558	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۲,۳۳۹,۸۵۵	۱۶۰,۵۰۸,۷۸۸	۷,۷۹۳,۹۳۴,۰۸۸,۴۷۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	49,357	48,882	48,882	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۲,۳۳۹,۸۵۵	۱۶۰,۵۰۸,۷۸۸	۷,۸۴۶,۰۲۴,۷۶۳,۳۸۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	49,480	49,007	49,007	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۲,۳۳۹,۸۵۵	۱۶۰,۵۰۸,۷۸۸	۷,۸۶۶,۰۱۴,۰۵۶,۸۷۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	49,481	49,007	49,007	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۲,۳۳۹,۸۵۵	۱۶۰,۵۰۸,۷۸۸	۷,۸۶۶,۱۲۸,۱۴۵,۹۳۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	49,504	49,031	49,031	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۲,۳۳۹,۸۵۵	۱۶۰,۵۰۸,۷۸۸	۷,۸۶۹,۹۲۵,۸۴۶,۰۰۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	48,396	47,930	47,930	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۲,۳۳۹,۸۵۵	۱۶۰,۵۰۸,۷۸۸	۷,۶۹۳,۱۳۳,۹۰۸,۷۳۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	48,042	47,591	47,591	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۲,۳۳۹,۸۵۵	۱۶۰,۵۰۸,۷۸۸	۷,۶۳۸,۸۴۴,۴۹۵,۵۶۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	47,377	46,908	46,908	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۲,۳۳۹,۸۵۵	۱۶۰,۵۰۸,۷۸۸	۷,۵۲۹,۱۶۰,۹۹۰,۰۷۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	46,601	46,141	46,141	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۲,۳۳۹,۸۵۵	۱۶۰,۵۰۸,۷۸۸	۷,۴۰۶,۰۷۸,۰۸۲,۱۴۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	46,763	46,299	46,299	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۲,۳۳۹,۸۵۵	۱۶۰,۵۰۸,۷۸۸	۷,۴۳۱,۴۶۳,۶۱۲,۰۴۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	46,766	46,302	46,302	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۲,۳۳۹,۸۵۵	۱۶۰,۵۰۸,۷۸۸	۷,۴۳۱,۹۴۱,۷۷۴,۹۹۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰