لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله دریا	1404/12/05	29,102	28,815	25,958	-2,857	0	1,253,648,643	0	990,539,855	266,108,788	7,667,895,190,655
2	صندوق قابل معامله دریا	1404/12/04	29,058	28,770	26,080	-2,690	0	1,253,648,643	0	990,539,855	266,108,788	7,655,931,551,323
3	صندوق قابل معامله دریا	1404/12/03	28,961	28,674	25,683	-2,991	0	1,253,648,643	0	990,539,855	266,108,788	7,630,440,348,084
4	صندوق قابل معامله دریا	1404/12/02	29,939	29,640	26,250	-3,390	0	1,253,648,643	61,700,000	990,539,855	266,108,788	7,887,371,745,238
5	صندوق قابل معامله دریا	1404/12/01	29,850	29,599	27,054	-2,545	0	1,253,648,643	0	928,839,855	327,808,788	9,702,841,638,762
6	صندوق قابل معامله دریا	1404/11/30	29,850	29,599	27,056	-2,543	0	1,253,648,643	0	928,839,855	327,808,788	9,702,892,150,428
7	صندوق قابل معامله دریا	1404/11/29	29,849	29,599	27,063	-2,536	34,700,000	1,253,648,643	69,400,000	928,839,855	327,808,788	9,702,724,235,625
8	صندوق قابل معامله دریا	1404/11/28	29,790	29,558	27,648	-1,910	0	1,218,948,643	100,000	859,439,855	362,508,788	10,714,972,227,740
9	صندوق قابل معامله دریا	1404/11/27	29,722	29,496	27,717	-1,779	0	1,218,948,643	0	859,339,855	362,608,788	10,695,495,332,633
10	صندوق قابل معامله دریا	1404/11/26	27,972	27,767	27,767	0	100,000	1,218,948,643	0	859,339,855	362,608,788	10,068,526,540,713
11	صندوق قابل معامله دریا	1404/11/25	28,126	27,918	27,918	0	400,000	1,218,848,643	100,000	859,339,855	362,508,788	10,120,678,932,546
12	صندوق قابل معامله دریا	1404/11/24	28,394	28,186	28,186	0	0	1,218,448,643	0	859,239,855	362,208,788	10,209,144,843,021
13	صندوق قابل معامله دریا	1404/11/23	28,396	28,188	28,188	0	0	1,218,448,643	0	859,239,855	362,208,788	10,209,802,262,488
14	صندوق قابل معامله دریا	1404/11/22	28,398	28,189	28,189	0	0	1,218,448,643	0	859,239,855	362,208,788	10,210,459,689,576
15	صندوق قابل معامله دریا	1404/11/21	28,400	28,191	28,191	0	0	1,218,448,643	0	859,239,855	362,208,788	10,211,117,124,271
16	صندوق قابل معامله دریا	1404/11/20	28,422	28,207	28,207	0	0	1,218,448,643	400,000	859,239,855	362,208,788	10,216,680,770,963
17	صندوق قابل معامله دریا	1404/11/19	28,529	28,312	28,312	0	1,100,000	1,218,448,643	100,000	858,839,855	362,608,788	10,266,161,009,296
18	صندوق قابل معامله دریا	1404/11/18	28,302	28,098	28,098	0	400,000	1,217,348,643	0	858,739,855	361,608,788	10,160,342,633,523
19	صندوق قابل معامله دریا	1404/11/17	28,213	28,012	28,012	0	0	1,216,948,643	0	858,739,855	361,208,788	10,118,228,373,134
20	صندوق قابل معامله دریا	1404/11/16	28,214	28,014	28,014	0	0	1,216,948,643	0	858,739,855	361,208,788	10,118,861,864,315
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...59 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰