لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله دریا	1405/05/23	38,135	37,833	37,903	70	0	1,279,848,643	0	1,104,839,855	178,008,788	6,734,561,098,951
2	صندوق قابل معامله دریا	1405/05/22	38,129	37,826	37,896	70	0	1,279,848,643	0	1,104,839,855	178,008,788	6,733,420,867,188
3	صندوق قابل معامله دریا	1405/05/21	38,135	37,833	37,903	70	0	1,279,848,643	0	1,104,839,855	178,008,788	6,734,599,649,132
4	صندوق قابل معامله دریا	1405/05/20	38,099	37,797	37,867	70	0	1,279,848,643	200,000	1,104,839,855	178,008,788	6,728,185,995,817
5	صندوق قابل معامله دریا	1405/05/19	37,936	37,629	37,710	81	0	1,279,848,643	0	1,104,639,855	178,208,788	6,705,891,996,062
6	صندوق قابل معامله دریا	1405/05/18	36,649	36,356	36,413	57	0	1,279,848,643	500,000	1,104,639,855	178,208,788	6,479,023,796,380
7	صندوق قابل معامله دریا	1405/05/17	36,997	36,700	36,777	77	0	1,279,848,643	0	1,104,139,855	178,708,788	6,558,687,946,163
8	صندوق قابل معامله دریا	1405/05/16	36,532	36,241	36,297	56	0	1,279,848,643	0	1,104,139,855	178,708,788	6,476,538,168,432
9	صندوق قابل معامله دریا	1405/05/15	36,535	36,243	36,300	57	0	1,279,848,643	0	1,104,139,855	178,708,788	6,477,011,736,675
10	صندوق قابل معامله دریا	1405/05/14	36,531	36,240	36,296	56	0	1,279,848,643	300,000	1,104,139,855	178,708,788	6,476,346,493,016
11	صندوق قابل معامله دریا	1405/05/13	35,776	35,484	35,521	37	0	1,279,848,643	0	1,103,839,855	179,008,788	6,351,953,701,243
12	صندوق قابل معامله دریا	1405/05/12	35,776	35,484	35,521	37	0	1,279,848,643	2,000,000	1,103,839,855	179,008,788	6,351,993,394,228
13	صندوق قابل معامله دریا	1405/05/11	35,081	34,731	34,750	19	0	1,279,848,643	300,000	1,101,839,855	181,008,788	6,286,591,933,328
14	صندوق قابل معامله دریا	1405/05/10	34,367	34,025	34,014	-11	0	1,279,848,643	7,900,000	1,101,539,855	181,308,788	6,169,060,802,632
15	صندوق قابل معامله دریا	1405/05/09	34,309	33,974	33,967	-7	0	1,279,848,643	0	1,093,639,855	189,208,788	6,428,105,968,968
16	صندوق قابل معامله دریا	1405/05/08	34,309	33,974	33,967	-7	0	1,279,848,643	0	1,093,639,855	189,208,788	6,428,092,780,263
17	صندوق قابل معامله دریا	1405/05/07	34,327	33,992	33,985	-7	0	1,279,848,643	2,300,000	1,093,639,855	189,208,788	6,431,616,733,261
18	صندوق قابل معامله دریا	1405/05/06	34,404	34,065	34,073	8	0	1,279,848,643	100,000	1,091,339,855	191,508,788	6,523,756,927,197
19	صندوق قابل معامله دریا	1405/05/05	34,328	33,990	34,006	16	0	1,279,848,643	1,600,000	1,091,239,855	191,608,788	6,512,760,007,965
20	صندوق قابل معامله دریا	1405/05/04	34,513	34,177	34,163	-14	1,500,000	1,279,848,643	500,000	1,089,639,855	193,208,788	6,603,214,506,127
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...68 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰