لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله دریا	1405/08/23	53,061	52,580	52,580	0	0	1,279,948,643	0	1,129,639,855	153,308,788	8,060,949,604,370
2	صندوق قابل معامله دریا	1405/08/22	52,689	52,203	52,203	0	0	1,279,948,643	0	1,129,639,855	153,308,788	8,003,247,097,669
3	صندوق قابل معامله دریا	1405/08/21	52,692	52,206	52,206	0	0	1,279,948,643	0	1,129,639,855	153,308,788	8,003,714,432,401
4	صندوق قابل معامله دریا	1405/08/20	52,696	52,211	52,211	0	0	1,279,948,643	0	1,129,639,855	153,308,788	8,004,398,959,302
5	صندوق قابل معامله دریا	1405/08/19	52,281	51,765	51,765	0	0	1,279,948,643	0	1,129,639,855	153,308,788	7,936,014,646,798
6	صندوق قابل معامله دریا	1405/08/18	51,869	51,374	51,374	0	0	1,279,948,643	0	1,129,639,855	153,308,788	7,876,070,672,988
7	صندوق قابل معامله دریا	1405/08/17	51,785	51,304	51,304	0	0	1,279,948,643	0	1,129,639,855	153,308,788	7,865,411,837,447
8	صندوق قابل معامله دریا	1405/08/16	51,463	50,977	50,977	0	0	1,279,948,643	0	1,129,639,855	153,308,788	7,815,193,854,687
9	صندوق قابل معامله دریا	1405/08/15	51,149	50,678	50,678	0	0	1,279,948,643	0	1,129,639,855	153,308,788	7,769,429,437,026
10	صندوق قابل معامله دریا	1405/08/14	51,153	50,682	50,682	0	0	1,279,948,643	0	1,129,639,855	153,308,788	7,769,950,616,229
11	صندوق قابل معامله دریا	1405/08/13	51,154	50,683	50,683	0	0	1,279,948,643	0	1,129,639,855	153,308,788	7,770,149,576,994
12	صندوق قابل معامله دریا	1405/08/12	50,300	49,838	49,838	0	0	1,279,948,643	0	1,129,639,855	153,308,788	7,640,624,817,288
13	صندوق قابل معامله دریا	1405/08/11	49,812	49,360	49,360	0	0	1,279,948,643	0	1,129,639,855	153,308,788	7,567,312,427,155
14	صندوق قابل معامله دریا	1405/08/10	49,608	49,166	49,166	0	0	1,279,948,643	0	1,129,639,855	153,308,788	7,537,512,923,662
15	صندوق قابل معامله دریا	1405/08/09	49,961	49,514	49,514	0	0	1,279,948,643	0	1,129,639,855	153,308,788	7,591,001,627,870
16	صندوق قابل معامله دریا	1405/08/08	50,808	50,349	50,349	0	0	1,279,948,643	0	1,129,639,855	153,308,788	7,718,875,203,356
17	صندوق قابل معامله دریا	1405/08/07	50,805	50,345	50,345	0	0	1,279,948,643	0	1,129,639,855	153,308,788	7,718,361,415,400
18	صندوق قابل معامله دریا	1405/08/06	50,861	50,401	50,401	0	0	1,279,948,643	0	1,129,639,855	153,308,788	7,726,969,534,562
19	صندوق قابل معامله دریا	1405/08/05	50,308	49,842	49,842	0	0	1,279,948,643	0	1,129,639,855	153,308,788	7,641,212,459,190
20	صندوق قابل معامله دریا	1405/08/04	50,917	50,442	50,442	0	0	1,279,948,643	0	1,129,639,855	153,308,788	7,733,181,193,740
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...72 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰