لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله دریا | 1403/08/29 | 17,273 | 17,161 | 17,161 | 0 | 7,000,000 | 780,272,253 | 500,000 | 542,924,855 | 240,347,398 | 4,124,482,089,726 |
| 2 | صندوق قابل معامله دریا | 1403/08/28 | 17,472 | 17,356 | 17,356 | 0 | 5,300,000 | 773,272,253 | 0 | 542,424,855 | 233,847,398 | 4,058,694,232,495 |
| 3 | صندوق قابل معامله دریا | 1403/08/27 | 17,023 | 16,909 | 16,909 | 0 | 0 | 767,972,253 | 6,500,000 | 542,424,855 | 228,547,398 | 3,864,452,832,841 |
| 4 | صندوق قابل معامله دریا | 1403/08/26 | 17,019 | 16,907 | 16,907 | 0 | 2,000,000 | 767,972,253 | 0 | 535,924,855 | 235,047,398 | 3,973,928,855,377 |
| 5 | صندوق قابل معامله دریا | 1403/08/25 | 16,658 | 16,547 | 16,547 | 0 | 0 | 765,972,253 | 0 | 535,924,855 | 233,047,398 | 3,856,335,651,720 |
| 6 | صندوق قابل معامله دریا | 1403/08/24 | 16,660 | 16,549 | 16,549 | 0 | 0 | 765,972,253 | 0 | 535,924,855 | 233,047,398 | 3,856,768,060,355 |
| 7 | صندوق قابل معامله دریا | 1403/08/23 | 16,674 | 16,563 | 16,563 | 0 | 0 | 765,972,253 | 200,000 | 535,924,855 | 233,047,398 | 3,859,982,709,384 |
| 8 | صندوق قابل معامله دریا | 1403/08/22 | 16,370 | 16,262 | 16,262 | 0 | 0 | 765,972,253 | 1,600,000 | 535,724,855 | 233,247,398 | 3,793,182,580,796 |
| 9 | صندوق قابل معامله دریا | 1403/08/21 | 16,312 | 16,205 | 16,205 | 0 | 0 | 765,972,253 | 1,000,000 | 534,124,855 | 234,847,398 | 3,805,760,557,314 |
| 10 | صندوق قابل معامله دریا | 1403/08/20 | 16,126 | 16,024 | 16,024 | 0 | 10,500,000 | 765,972,253 | 0 | 533,124,855 | 235,847,398 | 3,779,273,713,115 |
| 11 | صندوق قابل معامله دریا | 1403/08/19 | 15,845 | 15,740 | 15,740 | 0 | 0 | 755,472,253 | 0 | 533,124,855 | 225,347,398 | 3,547,033,042,430 |
| 12 | صندوق قابل معامله دریا | 1403/08/18 | 15,593 | 15,490 | 15,490 | 0 | 0 | 755,472,253 | 0 | 533,124,855 | 225,347,398 | 3,490,521,057,959 |
| 13 | صندوق قابل معامله دریا | 1403/08/17 | 15,594 | 15,490 | 15,490 | 0 | 0 | 755,472,253 | 0 | 533,124,855 | 225,347,398 | 3,490,737,740,833 |
| 14 | صندوق قابل معامله دریا | 1403/08/16 | 15,595 | 15,491 | 15,491 | 0 | 0 | 755,472,253 | 0 | 533,124,855 | 225,347,398 | 3,490,954,477,064 |
| 15 | صندوق قابل معامله دریا | 1403/08/15 | 15,560 | 15,457 | 15,457 | 0 | 0 | 755,472,253 | 0 | 533,124,855 | 225,347,398 | 3,483,239,847,142 |
| 16 | صندوق قابل معامله دریا | 1403/08/14 | 15,498 | 15,395 | 15,395 | 0 | 0 | 755,472,253 | 200,000 | 533,124,855 | 225,347,398 | 3,469,325,879,123 |
| 17 | صندوق قابل معامله دریا | 1403/08/13 | 15,421 | 15,318 | 15,318 | 0 | 0 | 755,472,253 | 2,600,000 | 532,924,855 | 225,547,398 | 3,454,958,239,050 |
| 18 | صندوق قابل معامله دریا | 1403/08/12 | 15,742 | 15,638 | 15,638 | 0 | 0 | 755,472,253 | 200,000 | 530,324,855 | 228,147,398 | 3,567,795,029,053 |
| 19 | صندوق قابل معامله دریا | 1403/08/11 | 15,893 | 15,788 | 15,788 | 0 | 0 | 755,472,253 | 0 | 530,124,855 | 228,347,398 | 3,605,115,156,309 |
| 20 | صندوق قابل معامله دریا | 1403/08/10 | 15,893 | 15,789 | 15,789 | 0 | 0 | 755,472,253 | 0 | 530,124,855 | 228,347,398 | 3,605,323,557,326 |