لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله دریا	1404/04/23	21,563	21,419	21,419	0	0	987,548,643	0	687,339,855	303,208,788	6,494,528,727,879
2	صندوق قابل معامله دریا	1404/04/22	21,491	21,348	21,348	0	0	987,548,643	0	687,339,855	303,208,788	6,472,819,735,715
3	صندوق قابل معامله دریا	1404/04/21	21,269	21,127	21,127	0	0	987,548,643	100,000	687,339,855	303,208,788	6,405,945,566,102
4	صندوق قابل معامله دریا	1404/04/20	21,035	20,895	20,895	0	0	987,548,643	0	687,239,855	303,308,788	6,337,520,437,603
5	صندوق قابل معامله دریا	1404/04/19	21,057	20,916	20,916	0	0	987,548,643	0	687,239,855	303,308,788	6,344,028,410,056
6	صندوق قابل معامله دریا	1404/04/18	21,056	20,915	20,915	0	0	987,548,643	0	687,239,855	303,308,788	6,343,643,164,406
7	صندوق قابل معامله دریا	1404/04/17	21,076	20,935	20,935	0	0	987,548,643	1,200,000	687,239,855	303,308,788	6,349,719,244,158
8	صندوق قابل معامله دریا	1404/04/16	21,477	21,334	21,334	0	0	987,548,643	600,000	686,039,855	304,508,788	6,496,412,667,786
9	صندوق قابل معامله دریا	1404/04/15	20,715	20,577	21,772	1,195	0	987,548,643	0	685,439,855	305,108,788	6,278,354,429,664
10	صندوق قابل معامله دریا	1404/04/14	20,717	20,579	21,773	1,194	0	987,548,643	0	685,439,855	305,108,788	6,278,799,664,030
11	صندوق قابل معامله دریا	1404/04/13	20,718	20,580	21,775	1,195	0	987,548,643	0	685,439,855	305,108,788	6,279,244,916,815
12	صندوق قابل معامله دریا	1404/04/12	20,720	20,582	21,776	1,194	0	987,548,643	0	685,439,855	305,108,788	6,279,690,187,985
13	صندوق قابل معامله دریا	1404/04/11	20,721	20,583	21,755	1,172	0	987,548,643	1,200,000	685,439,855	305,108,788	6,280,135,477,500
14	صندوق قابل معامله دریا	1404/04/10	21,160	21,019	21,409	390	0	987,548,643	200,000	684,239,855	306,308,788	6,438,279,843,439
15	صندوق قابل معامله دریا	1404/04/09	21,718	21,573	21,868	295	0	987,548,643	100,000	684,039,855	306,508,788	6,612,365,525,013
16	صندوق قابل معامله دریا	1404/04/08	21,693	21,548	22,418	870	0	987,548,643	2,000,000	683,939,855	306,608,788	6,606,889,391,158
17	صندوق قابل معامله دریا	1404/04/07	22,560	22,410	22,931	521	0	987,548,643	0	681,939,855	308,608,788	6,916,002,187,127
18	صندوق قابل معامله دریا	1404/04/06	23,708	23,551	23,551	0	0	987,548,643	0	681,939,855	308,608,788	7,267,962,500,103
19	صندوق قابل معامله دریا	1404/04/05	23,710	23,552	23,552	0	0	987,548,643	0	681,939,855	308,608,788	7,268,388,152,357
20	صندوق قابل معامله دریا	1404/04/04	23,713	23,555	23,555	0	0	987,548,643	0	681,939,855	308,608,788	7,269,230,195,818
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...48 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰