لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله دریا	1405/06/23	47,202	46,733	46,733	0	0	1,279,848,643	0	1,122,339,855	160,508,788	7,501,119,077,190
2	صندوق قابل معامله دریا	1405/06/22	47,043	46,576	46,576	0	0	1,279,848,643	0	1,122,339,855	160,508,788	7,475,827,165,406
3	صندوق قابل معامله دریا	1405/06/21	46,669	46,208	46,208	0	0	1,279,848,643	7,000,000	1,122,339,855	160,508,788	7,416,788,270,281
4	صندوق قابل معامله دریا	1405/06/20	45,817	45,387	45,387	0	0	1,279,848,643	0	1,115,339,855	167,508,788	7,602,763,357,332
5	صندوق قابل معامله دریا	1405/06/19	45,824	45,394	45,394	0	0	1,279,848,643	0	1,115,339,855	167,508,788	7,603,846,111,321
6	صندوق قابل معامله دریا	1405/06/18	45,796	45,366	45,366	0	0	1,279,848,643	0	1,115,339,855	167,508,788	7,599,149,538,937
7	صندوق قابل معامله دریا	1405/06/17	45,785	45,355	45,355	0	0	1,279,848,643	10,500,000	1,115,339,855	167,508,788	7,597,390,293,403
8	صندوق قابل معامله دریا	1405/06/16	44,892	44,500	44,500	0	0	1,279,848,643	0	1,104,839,855	178,008,788	7,921,339,400,057
9	صندوق قابل معامله دریا	1405/06/15	44,040	43,658	43,658	0	0	1,279,848,643	0	1,104,839,855	178,008,788	7,771,485,694,116
10	صندوق قابل معامله دریا	1405/06/14	43,694	43,317	43,317	0	0	1,279,848,643	0	1,104,839,855	178,008,788	7,710,795,625,105
11	صندوق قابل معامله دریا	1405/06/13	43,653	43,279	43,279	0	0	1,279,848,643	0	1,104,839,855	178,008,788	7,704,005,864,963
12	صندوق قابل معامله دریا	1405/06/12	43,644	43,269	43,269	0	0	1,279,848,643	0	1,104,839,855	178,008,788	7,702,267,315,239
13	صندوق قابل معامله دریا	1405/06/11	43,757	43,382	43,382	0	0	1,279,848,643	0	1,104,839,855	178,008,788	7,722,409,724,103
14	صندوق قابل معامله دریا	1405/06/10	43,226	42,865	42,865	0	0	1,279,848,643	0	1,104,839,855	178,008,788	7,630,399,593,538
15	صندوق قابل معامله دریا	1405/06/09	43,888	43,520	43,520	0	0	1,279,848,643	0	1,104,839,855	178,008,788	7,746,995,819,039
16	صندوق قابل معامله دریا	1405/06/08	43,453	43,089	43,089	0	0	1,279,848,643	0	1,104,839,855	178,008,788	7,670,264,883,394
17	صندوق قابل معامله دریا	1405/06/07	43,455	43,092	43,092	0	0	1,279,848,643	0	1,104,839,855	178,008,788	7,670,684,274,571
18	صندوق قابل معامله دریا	1405/06/06	42,687	42,331	42,331	0	0	1,279,848,643	0	1,104,839,855	178,008,788	7,535,325,188,238
19	صندوق قابل معامله دریا	1405/06/05	42,691	42,336	42,336	0	0	1,279,848,643	0	1,104,839,855	178,008,788	7,536,147,006,154
20	صندوق قابل معامله دریا	1405/06/04	42,674	42,319	42,319	0	0	1,279,848,643	0	1,104,839,855	178,008,788	7,533,167,478,790
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...69 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰