لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله دریا	1404/05/14	20,224	20,090	20,090	0	0	987,548,643	100,000	694,639,855	295,908,788	5,944,704,466,797
2	صندوق قابل معامله دریا	1404/05/13	20,684	20,547	20,547	0	0	987,548,643	0	694,539,855	296,008,788	6,081,964,584,543
3	صندوق قابل معامله دریا	1404/05/12	20,749	20,611	20,611	0	0	987,548,643	0	694,539,855	296,008,788	6,100,997,347,535
4	صندوق قابل معامله دریا	1404/05/11	20,943	20,803	20,803	0	0	987,548,643	400,000	694,539,855	296,008,788	6,157,956,848,912
5	صندوق قابل معامله دریا	1404/05/10	21,222	21,080	21,080	0	0	987,548,643	0	694,139,855	296,408,788	6,248,429,391,588
6	صندوق قابل معامله دریا	1404/05/09	21,223	21,082	21,082	0	0	987,548,643	0	694,139,855	296,408,788	6,248,770,481,095
7	صندوق قابل معامله دریا	1404/05/08	21,224	21,083	21,083	0	0	987,548,643	0	694,139,855	296,408,788	6,249,118,448,306
8	صندوق قابل معامله دریا	1404/05/07	21,415	21,271	21,271	0	0	987,548,643	900,000	694,139,855	296,408,788	6,305,056,030,952
9	صندوق قابل معامله دریا	1404/05/06	21,712	21,567	21,567	0	0	987,548,643	0	693,239,855	297,308,788	6,412,106,919,888
10	صندوق قابل معامله دریا	1404/05/05	22,058	21,910	21,910	0	0	987,548,643	100,000	693,239,855	297,308,788	6,514,154,883,996
11	صندوق قابل معامله دریا	1404/05/04	22,289	22,140	22,140	0	0	987,548,643	100,000	693,139,855	297,408,788	6,584,689,608,979
12	صندوق قابل معامله دریا	1404/05/03	22,361	22,211	22,211	0	0	987,548,643	0	693,039,855	297,508,788	6,608,010,930,913
13	صندوق قابل معامله دریا	1404/05/02	22,362	22,212	22,212	0	0	987,548,643	0	693,039,855	297,508,788	6,608,313,254,398
14	صندوق قابل معامله دریا	1404/05/01	22,364	22,215	22,215	0	0	987,548,643	4,500,000	693,039,855	297,508,788	6,609,060,338,203
15	صندوق قابل معامله دریا	1404/04/31	22,377	22,230	22,230	0	0	987,548,643	400,000	688,539,855	302,008,788	6,713,690,139,507
16	صندوق قابل معامله دریا	1404/04/30	22,481	22,331	22,331	0	0	987,548,643	100,000	688,139,855	302,408,788	6,753,067,902,487
17	صندوق قابل معامله دریا	1404/04/29	22,280	22,132	22,132	0	0	987,548,643	700,000	688,039,855	302,508,788	6,695,171,915,930
18	صندوق قابل معامله دریا	1404/04/28	22,104	21,957	21,957	0	0	987,548,643	0	687,339,855	303,208,788	6,657,701,781,580
19	صندوق قابل معامله دریا	1404/04/27	21,949	21,803	21,803	0	0	987,548,643	0	687,339,855	303,208,788	6,610,726,820,153
20	صندوق قابل معامله دریا	1404/04/26	21,948	21,802	21,802	0	0	987,548,643	0	687,339,855	303,208,788	6,610,588,857,016
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...49 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰