لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله دریا	1404/08/09	23,831	23,677	23,677	0	0	1,062,748,643	0	812,239,855	253,508,788	6,002,317,924,642
2	صندوق قابل معامله دریا	1404/08/08	23,832	23,678	23,678	0	0	1,062,748,643	0	812,239,855	253,508,788	6,002,604,937,831
3	صندوق قابل معامله دریا	1404/08/07	23,833	23,679	23,679	0	0	1,062,748,643	200,000	812,239,855	253,508,788	6,002,892,136,124
4	صندوق قابل معامله دریا	1404/08/06	23,561	23,409	23,409	0	0	1,062,748,643	100,000	812,039,855	253,708,788	5,939,050,686,260
5	صندوق قابل معامله دریا	1404/08/05	23,545	23,393	23,393	0	0	1,062,748,643	4,400,000	811,939,855	253,808,788	5,937,418,655,239
6	صندوق قابل معامله دریا	1404/08/04	23,328	23,180	23,180	0	0	1,062,748,643	9,900,000	807,539,855	258,208,788	5,985,386,128,835
7	صندوق قابل معامله دریا	1404/08/03	23,110	22,967	22,967	0	0	1,062,748,643	10,300,000	797,639,855	268,108,788	6,157,636,543,225
8	صندوق قابل معامله دریا	1404/08/02	23,260	23,118	23,118	0	0	1,062,748,643	0	787,339,855	278,408,788	6,436,367,321,099
9	صندوق قابل معامله دریا	1404/08/01	23,261	23,119	23,119	0	0	1,062,748,643	0	787,339,855	278,408,788	6,436,628,474,928
10	صندوق قابل معامله دریا	1404/07/30	23,263	23,121	23,121	0	0	1,062,748,643	0	787,339,855	278,408,788	6,437,169,122,608
11	صندوق قابل معامله دریا	1404/07/29	23,006	22,864	22,864	0	0	1,062,748,643	0	787,339,855	278,408,788	6,365,608,790,029
12	صندوق قابل معامله دریا	1404/07/28	22,918	22,776	22,776	0	0	1,062,748,643	9,800,000	787,339,855	278,408,788	6,340,929,092,928
13	صندوق قابل معامله دریا	1404/07/27	23,109	22,969	22,969	0	0	1,062,748,643	1,400,000	777,539,855	288,208,788	6,619,824,161,248
14	صندوق قابل معامله دریا	1404/07/26	23,041	22,901	22,901	0	2,400,000	1,062,748,643	0	776,139,855	289,608,788	6,632,281,576,317
15	صندوق قابل معامله دریا	1404/07/25	22,647	22,508	22,508	0	0	1,060,348,643	0	776,139,855	287,208,788	6,464,618,139,710
16	صندوق قابل معامله دریا	1404/07/24	22,648	22,509	22,509	0	0	1,060,348,643	0	776,139,855	287,208,788	6,464,774,631,570
17	صندوق قابل معامله دریا	1404/07/23	22,656	22,518	22,518	0	0	1,060,348,643	3,300,000	776,139,855	287,208,788	6,467,225,594,366
18	صندوق قابل معامله دریا	1404/07/22	22,467	22,329	22,329	0	0	1,060,348,643	500,000	772,839,855	290,508,788	6,486,810,566,369
19	صندوق قابل معامله دریا	1404/07/21	22,740	22,597	22,597	0	0	1,060,348,643	800,000	772,339,855	291,008,788	6,575,895,726,755
20	صندوق قابل معامله دریا	1404/07/20	22,593	22,450	22,450	0	2,100,000	1,060,348,643	200,000	771,539,855	291,808,788	6,551,129,563,309
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...53 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰