لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله دریا	1404/10/09	29,001	28,722	28,722	0	0	1,087,348,643	300,000	854,939,855	235,408,788	6,761,316,267,674
2	صندوق قابل معامله دریا	1404/10/08	28,660	28,376	28,376	0	0	1,087,348,643	1,500,000	854,639,855	235,708,788	6,688,544,873,548
3	صندوق قابل معامله دریا	1404/10/07	28,855	28,578	28,578	0	0	1,087,348,643	0	853,139,855	237,208,788	6,779,010,213,084
4	صندوق قابل معامله دریا	1404/10/06	28,655	28,391	28,391	0	0	1,087,348,643	800,000	853,139,855	237,208,788	6,734,708,007,783
5	صندوق قابل معامله دریا	1404/10/05	28,244	27,999	27,999	0	0	1,087,348,643	0	852,339,855	238,008,788	6,664,007,414,363
6	صندوق قابل معامله دریا	1404/10/04	28,246	28,001	28,001	0	0	1,087,348,643	0	852,339,855	238,008,788	6,664,429,993,353
7	صندوق قابل معامله دریا	1404/10/03	28,248	28,003	28,003	0	0	1,087,348,643	3,500,000	852,339,855	238,008,788	6,664,852,617,117
8	صندوق قابل معامله دریا	1404/10/02	27,924	27,679	27,679	0	0	1,087,348,643	1,900,000	848,839,855	241,508,788	6,684,753,784,624
9	صندوق قابل معامله دریا	1404/10/01	27,711	27,444	27,444	0	0	1,087,348,643	2,400,000	846,939,855	243,408,788	6,679,992,115,196
10	صندوق قابل معامله دریا	1404/09/30	27,654	27,406	27,406	0	0	1,087,348,643	2,000,000	844,539,855	245,808,788	6,736,718,698,640
11	صندوق قابل معامله دریا	1404/09/29	27,548	27,277	27,277	0	0	1,087,348,643	0	842,539,855	247,808,788	6,759,379,184,927
12	صندوق قابل معامله دریا	1404/09/28	27,097	26,841	26,841	0	0	1,087,348,643	0	842,539,855	247,808,788	6,651,444,235,827
13	صندوق قابل معامله دریا	1404/09/27	27,099	26,843	26,843	0	0	1,087,348,643	0	842,539,855	247,808,788	6,651,881,878,699
14	صندوق قابل معامله دریا	1404/09/26	27,101	26,845	26,845	0	400,000	1,087,348,643	1,400,000	842,539,855	247,808,788	6,652,319,565,768
15	صندوق قابل معامله دریا	1404/09/25	26,567	26,305	26,305	0	0	1,086,948,643	0	841,139,855	248,808,788	6,544,996,432,457
16	صندوق قابل معامله دریا	1404/09/24	27,030	26,764	26,764	0	0	1,086,948,643	100,000	841,139,855	248,808,788	6,659,061,697,905
17	صندوق قابل معامله دریا	1404/09/23	26,587	26,326	26,326	0	0	1,086,948,643	2,200,000	841,039,855	248,908,788	6,552,740,759,436
18	صندوق قابل معامله دریا	1404/09/22	26,424	26,167	26,167	0	0	1,086,948,643	0	838,839,855	251,108,788	6,570,678,261,515
19	صندوق قابل معامله دریا	1404/09/21	26,125	25,868	25,868	0	0	1,086,948,643	0	838,839,855	251,108,788	6,495,741,674,401
20	صندوق قابل معامله دریا	1404/09/20	26,127	25,870	25,870	0	0	1,086,948,643	0	838,839,855	251,108,788	6,496,160,962,087
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...56 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰