لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله دریا	1405/05/09	34,309	33,974	33,967	-7	0	1,279,848,643	0	1,093,639,855	189,208,788	6,428,105,968,968
2	صندوق قابل معامله دریا	1405/05/08	34,309	33,974	33,967	-7	0	1,279,848,643	0	1,093,639,855	189,208,788	6,428,092,780,263
3	صندوق قابل معامله دریا	1405/05/07	34,327	33,992	33,985	-7	0	1,279,848,643	2,300,000	1,093,639,855	189,208,788	6,431,616,733,261
4	صندوق قابل معامله دریا	1405/05/06	34,404	34,065	34,073	8	0	1,279,848,643	100,000	1,091,339,855	191,508,788	6,523,756,927,197
5	صندوق قابل معامله دریا	1405/05/05	34,328	33,990	34,006	16	0	1,279,848,643	1,600,000	1,091,239,855	191,608,788	6,512,760,007,965
6	صندوق قابل معامله دریا	1405/05/04	34,513	34,177	34,163	-14	1,500,000	1,279,848,643	500,000	1,089,639,855	193,208,788	6,603,214,506,127
7	صندوق قابل معامله دریا	1405/05/03	32,877	32,556	32,081	-475	0	1,278,348,643	0	1,089,139,855	192,208,788	6,257,488,379,073
8	صندوق قابل معامله دریا	1405/05/02	32,920	32,598	32,095	-503	0	1,278,348,643	0	1,089,139,855	192,208,788	6,265,560,399,617
9	صندوق قابل معامله دریا	1405/05/01	32,962	32,640	32,137	-503	0	1,278,348,643	0	1,089,139,855	192,208,788	6,273,619,688,519
10	صندوق قابل معامله دریا	1405/04/31	32,640	32,317	32,228	-89	0	1,278,348,643	0	1,089,139,855	192,208,788	6,211,588,827,500
11	صندوق قابل معامله دریا	1405/04/30	32,518	32,195	32,107	-88	0	1,278,348,643	0	1,089,139,855	192,208,788	6,188,229,614,482
12	صندوق قابل معامله دریا	1405/04/29	32,313	31,991	31,902	-89	0	1,278,348,643	0	1,089,139,855	192,208,788	6,148,925,804,896
13	صندوق قابل معامله دریا	1405/04/28	31,786	31,470	31,589	119	0	1,278,348,643	0	1,089,139,855	192,208,788	6,048,864,197,168
14	صندوق قابل معامله دریا	1405/04/27	32,102	31,770	31,679	-91	0	1,278,348,643	8,700,000	1,089,139,855	192,208,788	6,106,437,683,875
15	صندوق قابل معامله دریا	1405/04/26	32,840	32,507	32,300	-207	0	1,278,348,643	0	1,080,439,855	200,908,788	6,530,859,071,100
16	صندوق قابل معامله دریا	1405/04/25	32,841	32,508	32,302	-206	0	1,278,348,643	0	1,080,439,855	200,908,788	6,531,183,303,140
17	صندوق قابل معامله دریا	1405/04/24	32,848	32,515	32,308	-207	0	1,278,348,643	2,000,000	1,080,439,855	200,908,788	6,532,463,345,350
18	صندوق قابل معامله دریا	1405/04/23	33,041	32,703	32,682	-21	0	1,278,348,643	0	1,078,439,855	202,908,788	6,635,781,296,220
19	صندوق قابل معامله دریا	1405/04/22	34,507	34,153	33,217	-936	0	1,278,348,643	0	1,078,439,855	202,908,788	6,929,946,715,830
20	صندوق قابل معامله دریا	1405/04/21	34,924	34,567	34,015	-552	0	1,278,348,643	300,000	1,078,439,855	202,908,788	7,013,920,216,675
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...67 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰