لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله دریا	1404/06/08	18,850	18,725	18,725	0	0	987,848,643	1,500,000	711,639,855	279,208,788	5,228,184,811,703
2	صندوق قابل معامله دریا	1404/06/07	19,024	18,898	18,898	0	0	987,848,643	0	710,139,855	280,708,788	5,304,711,676,187
3	صندوق قابل معامله دریا	1404/06/06	19,025	18,899	18,899	0	0	987,848,643	0	710,139,855	280,708,788	5,305,003,933,811
4	صندوق قابل معامله دریا	1404/06/05	19,026	18,900	18,900	0	300,000	987,848,643	300,000	710,139,855	280,708,788	5,305,296,318,185
5	صندوق قابل معامله دریا	1404/06/04	19,025	18,899	18,899	0	0	987,548,643	4,500,000	709,839,855	280,708,788	5,305,124,475,014
6	صندوق قابل معامله دریا	1404/06/03	19,032	18,906	18,906	0	0	987,548,643	2,700,000	705,339,855	285,208,788	5,392,078,723,315
7	صندوق قابل معامله دریا	1404/06/02	19,428	19,299	19,299	0	0	987,548,643	0	702,639,855	287,908,788	5,556,328,401,204
8	صندوق قابل معامله دریا	1404/06/01	19,429	19,300	19,300	0	0	987,548,643	200,000	702,639,855	287,908,788	5,556,617,127,645
9	صندوق قابل معامله دریا	1404/05/31	19,456	19,327	19,327	0	0	987,548,643	0	702,439,855	288,108,788	5,568,242,835,642
10	صندوق قابل معامله دریا	1404/05/30	19,457	19,328	19,328	0	0	987,548,643	0	702,439,855	288,108,788	5,568,533,086,150
11	صندوق قابل معامله دریا	1404/05/29	19,458	19,329	19,329	0	0	987,548,643	100,000	702,439,855	288,108,788	5,568,823,632,945
12	صندوق قابل معامله دریا	1404/05/28	19,532	19,402	19,402	0	0	987,548,643	5,200,000	702,339,855	288,208,788	5,591,929,081,850
13	صندوق قابل معامله دریا	1404/05/27	19,653	19,524	19,524	0	0	987,548,643	0	697,139,855	293,408,788	5,728,541,785,822
14	صندوق قابل معامله دریا	1404/05/26	19,775	19,645	19,645	0	0	987,548,643	0	697,139,855	293,408,788	5,764,015,314,308
15	صندوق قابل معامله دریا	1404/05/25	19,493	19,365	19,365	0	0	987,548,643	0	697,139,855	293,408,788	5,681,853,750,550
16	صندوق قابل معامله دریا	1404/05/24	19,252	19,124	19,124	0	0	987,548,643	0	697,139,855	293,408,788	5,611,264,799,781
17	صندوق قابل معامله دریا	1404/05/23	19,253	19,126	19,126	0	0	987,548,643	0	697,139,855	293,408,788	5,611,590,425,427
18	صندوق قابل معامله دریا	1404/05/22	19,254	19,127	19,127	0	0	987,548,643	1,800,000	697,139,855	293,408,788	5,611,916,166,688
19	صندوق قابل معامله دریا	1404/05/21	19,617	19,488	19,488	0	0	987,548,643	200,000	695,339,855	295,208,788	5,752,992,708,001
20	صندوق قابل معامله دریا	1404/05/20	19,866	19,735	19,735	0	0	987,548,643	0	695,139,855	295,408,788	5,829,916,699,210
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...50 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰