| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۱۷ |
۲.۳۶ |
۶,۸۹۴.۷۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۸۶ |
۰.۶۸ |
۲,۱۴۶.۹۳ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۲۸ |
۶۵.۸۲ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۴۷ |
۰.۹۶ |
۴۵۹.۶۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۶۲ |
۲.۴۸ |
۳۵,۷۲۹.۲۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۶۶,۳۰۳.۴۴ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۷۱) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۸۲) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۶۶ |
۱.۹۸ |
۴۱,۱۷۰.۷۸ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۶۱ |
۰.۷۶ |
۸۱۲.۶۳ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۱۶ |
۱.۸۸ |
۶,۵۳۳.۵۳ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۶۸ |
۱.۵۵ |
۴۳,۳۵۶.۵ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۴۲ |
۰.۷۲ |
۳۵۸.۹۲ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۸۷ |
۰.۹۲ |
۲,۲۴۲.۵ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۱.۱۷) |
۰.۱۱ |
(۹۸.۶۵) |
۴۹.۶۲ |
|
|