| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۲۷) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۰۷) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۶۷ |
(۰.۶۷) |
۱,۰۵۵.۷۳ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۱۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۱.۴۸ |
(۴۴.۳۹) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۳۸ |
۰.۳۲ |
۱۴,۵۴۹.۴۷ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۴۵) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۵۱) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۱۵ |
۱.۰۵ |
۶,۴۷۴.۷۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۳ |
۲۸.۳۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۹۲ |
۱.۴۱ |
۲,۷۱۸.۱۱ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۹۳ |
۰.۷۹ |
۲,۸۰۶.۳۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۰.۸۵) |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۱۲ |
۰.۹ |
۵,۸۱۳.۶۷ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۴) |
۳۰۸.۵۹ |
(۴۰.۸۸) |
|
|