| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۳۱ |
۲.۵۸ |
۲۰۶.۱۴ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۶ |
(۳۴.۹۳) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۸۸ |
۲.۳۵ |
۲,۳۹۰.۸ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۶۴ |
۰.۹ |
۹۲۸.۸۴ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۵۳) |
(۱.۴۳) |
(۸۵.۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۸۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۴۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۰.۷۱) |
(۲.۸۶) |
(۹۲.۶۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۰.۶۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۱.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۲.۰۵ |
(۲.۳۷) |
۱۶۲,۴۳۵.۶۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۸۲ |
(۰.۶۷) |
۱,۸۷۸.۶۵ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳) |
(۴۲.۹۲) |
(۶۶.۰۱) |
|
|