| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۴.۴۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۱۸ |
۲.۱۲ |
۲۵۷,۹۸۲.۹۴ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۵۶) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۸۵ |
۰.۶۳ |
۸۰,۶۶۸.۴ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳۵ |
۰.۳۴ |
۲۶۰.۲۴ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۱۳ |
۱.۷۶ |
۵,۹۳۲.۶۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۸ |
۱.۷۲ |
۶۸,۲۳۸.۵۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۶۱ |
۱.۸ |
۳۴,۴۱۱.۰۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۵) |
۱۲۳ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۴ |
۰.۳۵ |
۳۳۳.۶۲ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۵ |
(۰.۷۳) |
۵۲۳.۵ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۲.۰۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۹۵) |
۰.۲۵ |
(۹۶.۹۳) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۶۹ |
۰.۲۲ |
۴۴,۸۰۶.۷۷ |
۱۲۴.۶۴ |
|
|