| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۵) |
(۱.۱۶) |
(۸۳.۹۹) |
(۹۸.۵۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۴۵ |
(۷۴.۶۳) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۵) |
۲۱۶.۴۵ |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۹۱ |
۰.۸ |
۲,۶۱۴.۱۵ |
۱,۷۴۰.۰۸ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۴۴ |
۰.۲۴ |
۱۸,۲۰۹.۹ |
۱۳۶.۸۹ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۴۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۸۵ |
۲۱۱.۶۴ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۷۹) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۱۳ |
(۱.۸۶) |
۵۸.۰۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۰۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۵.۰۴) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۷۱ |
۰.۳۴ |
۱,۲۰۸.۱۴ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۴۷.۶۱ |
۶۲.۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۷۷ |
۰.۹۴ |
۱,۵۶۰.۸۸ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|