| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۶۷ |
۱.۴۴ |
۴۱,۵۳۷.۹۶ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۹۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۶.۵۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۶۱ |
۱.۹۵ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۹) |
(۱۲.۶۴) |
(۹۶.۲) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۲.۰۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۷) |
(۳۹.۹۷) |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۶) |
(۷۴.۷۴) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۷) |
(۸۹.۸۵) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۶۲) |
۰.۵۳ |
(۸۹.۵۱) |
۵۹۲.۶۸ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۴۵ |
۱.۸۶ |
۱۸,۷۶۲.۷۱ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۲۶ |
(۰.۵۱) |
۹,۵۶۳.۸۴ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۸۵) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۲) |
|
|