| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۴۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۹ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۰۲) |
(۹۳.۴۱) |
(۵.۳۵) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸۸) |
۰ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱ |
۰.۳۳ |
۳,۶۲۴.۰۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۴۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۷۶) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۹۳ |
۰.۷۷ |
۲,۸۱۱.۴۵ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۵۹ |
۱.۷۴ |
۳۱,۵۱۸.۲۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۵۲ |
۰.۱۴ |
۲۴,۹۴۰.۲۶ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۲۸) |
۰.۶۵ |
(۶۴.۱۵) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۶۸ |
۲.۲۱ |
۴۳,۵۱۰.۲۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۶) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۳۶ |
۱.۰۴ |
۱۳,۹۳۹.۰۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۶۴ |
۰.۹ |
۹۰۹.۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|