| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۲۴) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۹۹ |
۰.۸۸ |
۳,۴۸۸.۶۳ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۸۸ |
۱ |
۲,۳۶۹.۵۳ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۳ |
۰.۹۸ |
۲۳۵.۹۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۰۵ |
۱.۱۲ |
۴,۳۶۲.۳۹ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۱۱ |
۱.۵۲ |
۵,۵۲۷.۸۴ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۶۹) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۱) |
(۰.۷۸) |
(۲۹.۴۵) |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۸۷) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۳.۶۸ |
۰.۷۴ |
۵۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۲.۰۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۲.۵۷) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۹۶) |
۵۲.۶۹ |
(۹۹.۹۳) |
|
|