| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۵) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۵) |
(۰.۳۴) |
(۸۳.۷۷) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۱.۰۴ |
۰.۶۳ |
۴,۳۳۵.۵۷ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۸۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۵.۶۶) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۲.۲۲) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۶) |
(۶۷.۸۶) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۹۲) |
(۰.۵۹) |
(۹۶.۶۱) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۳۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۲) |
(۹۷.۴) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۸۸) |
(۱.۹) |
(۹۶.۰۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۳۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۵۷) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۰۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۷۹) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۲) |
(۶۸.۹۲) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
|
|