| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۰۱ |
۲.۱۱ |
۱۴۳,۹۹۵.۲۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۹) |
(۷۵.۵۱) |
(۹۴.۴) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۶ |
(۸۱.۳۲) |
۸۰.۱۵ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۲۴ |
۱.۴۳ |
۸,۸۷۴.۵۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۷۳) |
(۱.۵) |
(۹۳.۰۹) |
(۹۹.۶) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۰۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۳۲) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۲) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۷) |
۰ |
(۹۵.۸۷) |
۰.۷۴ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۱۷ |
۱.۷۷ |
۲۵۴,۰۹۰.۸ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۳۸ |
۰.۰۵ |
۳۰۲.۲۲ |
۱۹.۹۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۷۸) |
۰.۲۲ |
(۹۴.۳۱) |
۱۲۶.۶۲ |
|
|