| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۶۷ |
۱.۲۷ |
۱,۰۲۴.۴۱ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۵۱ |
۱.۵۴ |
۲۳,۸۹۲.۷۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۴۲ |
۱.۲۳ |
۲۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۴۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۱.۵) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۹) |
(۷۴.۲۸) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۸۸) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۷) |
۴۱.۳۲ |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۰۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۰۲) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۲۷) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۴ |
(۸۰.۳) |
۱۵.۵۹ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۰۵ |
۰.۶۷ |
۴,۴۴۶.۲۳ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
|
|