| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۸۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۲) |
۰.۵۲ |
(۵۱.۳۴) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۲۹ |
۰.۹۷ |
۱۰,۷۰۲.۲۱ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۲۵ |
۰.۶۸ |
۹,۰۹۷.۰۵ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۱۷ |
۱۱۴.۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۴.۸۱) |
۹۲.۵۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۲) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۹۵ |
۰.۳۷ |
۳,۰۸۷.۵۹ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۴) |
۲۲ |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۹) |
(۸۹.۲۵) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۳۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۳۰.۷۳ |
(۶۲.۴۴) |
|
|