| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۳) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۹.۷۳ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۴.۱۷) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۲۰.۹۸ |
(۷۴.۱۸) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۱۵) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۲۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۵۷ |
۰.۸۲ |
۷۰۷.۶۵ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۳) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۵) |
۲۱۲.۲۲ |
(۴۱.۱۷) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۸۵ |
۱.۵۲ |
۷۹,۷۴۰.۵۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۳۷ |
۰.۰۵ |
۲۸۴.۶۸ |
۲۱.۰۹ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۲۹ |
۱.۶۷ |
۳۸۳,۵۵۴.۵۴ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۴۸ |
۳.۱ |
۷۵۹,۹۲۵.۹۴ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۲) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۱۱ |
(۰.۱۴) |
۵,۶۲۲.۴۷ |
(۴۱.۰۳) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۱.۸۱ |
۹.۰۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۸۴ |
۰.۱ |
۱,۹۹۸.۶۱ |
۴۴.۸۷ |
|
|