| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۰۱ |
۲.۱۶ |
۱۴۴,۷۱۴.۳۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۲.۰۲ |
۱.۵۵ |
۱۴۵,۴۴۸.۷۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۶) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۶۱ |
۰.۷۹ |
۳۴,۲۹۱.۰۲ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۱.۶۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۴۶ |
۲.۱۵ |
۱۹,۵۴۵.۰۶ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۲۳ |
۲.۲۱ |
۳۱۵,۸۹۳.۵۴ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۳۴ |
۰.۵۴ |
۱۲,۶۸۱.۳۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۱ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۴۱ |
۰.۸۷ |
۳۳۸.۵۶ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۱۷ |
۲.۱۶ |
۲۵۵,۹۳۸.۸۳ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۹۷) |
(۷۱.۳۶) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۲.۶۴) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۵۵) |
۴۶.۰۷ |
(۸۶.۵) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
|
|