| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۲) |
۰.۵۴ |
(۵۱.۳۴) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۱۸ |
۱.۰۸ |
۷,۰۷۶.۷ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۷۹ |
۰.۴ |
۱,۶۷۵.۷۶ |
۳۲۶ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۶۱ |
۰.۲۳ |
۸۳۱.۹۷ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۵۴ |
۱۴۷.۵ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۱۵ |
۰.۷۴ |
۶,۴۲۷.۵۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۹۱ |
۰.۲۳ |
۲,۶۷۶.۰۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۷) |
۸۴ |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۳۷ |
(۶۲.۲۹) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۸۵ |
۰.۹ |
۲,۱۳۱.۲۶ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۱۲ |
۰.۷۱ |
۵,۷۷۹.۸۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۳۵ |
۶۸۹.۷۸ |
۲۶۲.۲۵ |
|
|