| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۴۳ |
۰.۰۱ |
۳۷۲.۲۱ |
۴.۴۴ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۶) |
۱۳۶.۳۳ |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۴۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۵) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۴.۷ |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۴) |
(۸۶.۳۴) |
(۷۱.۳۵) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۲) |
(۰.۲۳) |
(۵۱.۷۹) |
(۵۷.۵۴) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۱) |
(۸۷.۹) |
(۳۲.۴) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۴.۲۴ |
۳۷۰.۲ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۲ |
(۵.۶۳) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۷۳ |
۰.۲۱ |
۱,۲۹۹.۴۷ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵۴.۳۵ |
(۱۵.۴۷) |
|
|