| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۰۴ |
۱۷۰.۸۴ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۶۴) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵۷) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۵) |
(۷۲.۸۱) |
(۷۱.۸) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۹) |
(۸۵.۷) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۳) |
(۴۱.۴۱) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۴۷ |
۱.۷۲ |
۲۰,۲۲۵.۹۸ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۸۲ |
۴.۲ |
۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۶۱ |
۰.۵ |
۸۱۰.۰۴ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۵۷ |
۰.۷۳ |
۲۹,۴۵۳.۹ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۲۱ |
۰.۱ |
۸,۰۸۶.۹ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۸۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۲) |
۰.۵۲ |
(۵۱.۳۴) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
|
|