| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۴) |
(۰.۴۴) |
(۷۶.۶۸) |
(۸۰.۰۱) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۶) |
(۸۹.۸) |
(۷۳.۰۱) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳) |
(۷۴.۱۸) |
(۶۶.۹۷) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۴ |
۰.۲۴ |
۳۳۲.۰۱ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۷۵) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۷۵ |
(۰.۰۶) |
۱,۴۵۴.۳۳ |
(۲۰.۱۴) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۲) |
(۹۵.۲۶) |
(۹۲.۷۸) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۵) |
(۶۳.۳۵) |
(۶۰.۶۲) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۱.۲۴) |
(۷۴.۴۴) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۸) |
(۱۲.۲۳) |
(۲۶.۵۷) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۳) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۷) |
۱۳۳.۶ |
(۲۳.۷) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۱.۰۳) |
۰.۱۹ |
(۹۷.۷۴) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۲.۲۳ |
۱.۶۵ |
۳۱۰,۷۶۴.۱۱ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۱۴) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۱.۴۹ |
۰.۶۴ |
۲۲,۳۰۲.۹۶ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
|
|