| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۱.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۴,۸۱۰.۴۸ |
(۹۰.۴۹) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۲.۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۱.۴۹) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۹۳) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۶۷ |
۰.۴۶ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۱۲) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۳۴) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۹ |
۲.۴۹ |
۵۶۱,۱۰۳.۶۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۴۲ |
۲.۱۵ |
۶۱۰,۲۶۸.۲۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۴۴ |
۱.۰۸ |
۱۸,۵۸۱.۶۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۶) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۵۸ |
(۰.۵۳) |
۷۳۳.۷۳ |
(۸۵.۷۷) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۱۲) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۳۸) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۶۴ |
۱.۹۷ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۴.۴۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۱۸ |
۲.۱۲ |
۲۵۷,۹۸۲.۹۴ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۵۶) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۸۵ |
۰.۶۳ |
۸۰,۶۶۸.۴ |
۸۷۶.۲۶ |
|
|