| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۵) |
۱۷۳.۵۹ |
(۴۱.۵۶) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۶) |
(۵۰.۰۲) |
(۱۹.۶۲) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۲.۲۹ |
۲۸.۵۲ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۶۷ |
۰.۰۱ |
۱,۰۲۸.۶۶ |
۱.۸۶ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۱.۲۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۸۹) |
(۸۱.۶۴) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۶ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۵) |
(۹۰.۰۴) |
(۶۰.۱۶) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۸۹ |
۰.۵۲ |
۲,۴۵۷.۷۲ |
۵۶۵.۸ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۲) |
۲.۰۸ |
(۳۵.۹۷) |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۲.۷۵ |
۱.۶ |
۱,۹۷۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۸۸ |
۱.۳۳ |
۲,۳۴۱.۵۶ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۲.۳۷ |
۱.۴ |
۵۱۵,۵۲۳.۷۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۱.۳۲ |
۰.۲۹ |
۱۱,۸۲۱.۷۴ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۸ |
(۷۴.۳۹) |
۳۴.۰۷ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۲۲ |
۳۲۹.۷۱ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۲) |
(۵۸.۷۳) |
(۳۴.۵۱) |
|
|