| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۸۱) |
۰.۸۳ |
(۹۴.۸۲) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۳۲ |
۲.۲ |
۴۳۶,۹۹۹.۵۲ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۳.۲) |
(۹۴.۲۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۳.۳۱) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۰۲) |
(۹۷.۲۳) |
(۸.۶۶) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۶۶) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۲۶) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۸۵) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۶) |
(۸۵.۲۶) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۴) |
(۸۳.۰۱) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۵ |
۰.۰۳ |
۵۲۸.۱۹ |
۹.۸۱ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۱۴ |
۰.۸۶ |
۶۶.۶۸ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۸۶ |
۱.۲۱ |
۸۳,۶۱۰.۹۸ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۶۱ |
۰.۶۳ |
۳۳,۵۸۶.۲۵ |
۸۸۲.۳۹ |
|
|