صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۵۵۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۴۶۲,۷۵۲ | ۱۶.۹ % | ۶۸۷,۱۱۷ | ۲۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۶,۳۵۵ | ۵۷.۹۳ % | ۱,۹۸۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۴۳۹,۹۱۷ | ۱۶.۳۲ % | ۵۳۱,۹۲۱ | ۱۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۹,۸۵۲ | ۵۹ % | ۱,۶۷۳ | ۰.۰۶ % | ۱۳۱,۴۴۰ | ۴.۸۸ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۳۷۲,۵۲۱ | ۱۶.۲۲ % | ۲۰۱,۷۹۶ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۱,۸۵۲ | ۷۱.۰۳ % | ۱,۳۶۰ | ۰.۰۶ % | ۸۹,۷۶۶ | ۳.۹۱ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۳۷۲,۵۲۱ | ۱۶.۲۲ % | ۲۰۱,۷۹۶ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۱,۸۵۲ | ۷۱.۰۴ % | ۱,۰۴۷ | ۰.۰۵ % | ۸۹,۷۶۶ | ۳.۹۱ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۳۷۲,۵۲۱ | ۱۶.۲۲ % | ۲۰۱,۷۹۶ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۱,۸۵۲ | ۷۱.۰۵ % | ۷۳۴ | ۰.۰۳ % | ۸۹,۷۶۶ | ۳.۹۱ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۳۶۹,۰۶۲ | ۱۲.۷۷ % | ۱۹۰,۷۱۱ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۲,۱۵۴ | ۷۶.۸۷ % | ۲۰,۶۶۷ | ۰.۷۱ % | ۸۸,۲۷۳ | ۳.۰۵ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۳۶۳,۷۸۶ | ۱۲.۶۳ % | ۱۸۶,۴۸۳ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۲,۱۵۴ | ۷۷.۱۴ % | ۱۹,۹۷۱ | ۰.۶۹ % | ۸۸,۳۴۸ | ۳.۰۷ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۱۴,۹۲۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۲,۱۵۴ | ۹۴.۷ % | ۱۹,۲۷۶ | ۰.۸۲ % | ۹۰,۱۷۹ | ۳.۸۴ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۲,۰۶۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۲,۱۵۴ | ۹۹.۰۸ % | ۱۸,۵۸۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۲,۱۵۴ | ۹۹.۲ % | ۱۷,۸۸۸ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |