ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱,۰۰۶,۴۶۹	۳۶.۰۵ %	۱,۶۶۸,۶۳۱	۵۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۱۲	۳.۵۶ %	۱۷,۷۰۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱,۰۰۶,۴۶۹	۳۶.۰۵ %	۱,۶۶۸,۶۳۱	۵۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۱۲	۳.۵۶ %	۱۷,۶۸۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱,۰۰۶,۴۶۹	۳۶.۰۵ %	۱,۶۶۸,۶۳۱	۵۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۱۲	۳.۵۶ %	۱۷,۶۶۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۱,۰۰۶,۴۶۹	۳۶.۰۵ %	۱,۶۶۸,۶۳۱	۵۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۱۲	۳.۵۶ %	۱۷,۶۴۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱,۰۱۵,۱۲۶	۳۶.۱۴ %	۱,۶۹۱,۰۵۰	۶۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۹۸	۳.۵۹ %	۱,۶۵۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱,۰۲۵,۵۳۰	۳۶.۱۵ %	۱,۷۰۷,۶۴۵	۶۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۰۲۳	۲.۳۶ %	۳۶,۵۷۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱,۰۲۳,۷۰۰	۳۵.۸ %	۱,۷۰۰,۶۲۷	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۲۶۷	۴.۷ %	۱,۱۶۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۱,۰۲۵,۴۵۱	۳۵.۵۹ %	۱,۷۴۲,۶۶۲	۶۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۴۰	۳.۸۸ %	۱,۱۴۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۱,۰۲۵,۴۵۱	۳۵.۵۹ %	۱,۷۴۲,۶۶۲	۶۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۴۰	۳.۸۸ %	۱,۱۲۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۱,۰۲۵,۴۵۱	۳۵.۵۹ %	۱,۷۴۲,۶۶۲	۶۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۴۰	۳.۸۸ %	۱,۱۰۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...»