ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۱,۴۶۰,۶۰۳	۲۴.۰۲ %	۳,۹۷۹,۵۹۶	۶۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۹,۲۰۶	۱۰.۱۸ %	۲۱,۴۸۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱,۴۶۰,۶۰۳	۲۴.۰۲ %	۳,۹۷۹,۵۹۶	۶۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۹,۲۰۶	۱۰.۱۸ %	۲۱,۵۰۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۴۶۰,۶۰۳	۲۴.۰۲ %	۳,۹۷۹,۵۹۶	۶۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۹,۲۰۶	۱۰.۱۸ %	۲۱,۵۱۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱,۴۱۷,۶۳۸	۲۳.۹۵ %	۳,۸۲۵,۰۶۳	۶۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۵,۷۳۳	۱۱.۰۸ %	۲۱,۵۲۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱,۴۰۶,۰۰۷	۲۵.۹۵ %	۳,۷۹۱,۱۵۰	۶۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۳۶۱	۳.۶۸ %	۲۱,۵۳۷	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۱,۳۷۷,۹۶۳	۲۵.۹۵ %	۳,۷۱۱,۲۰۸	۶۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۳۶۱	۳.۷۵ %	۲۱,۵۴۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۱,۳۴۹,۴۸۹	۲۶.۰۹ %	۳,۵۷۹,۷۲۶	۶۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۹۳۶	۴.۲۷ %	۲۱,۵۷۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۱,۳۲۲,۶۴۹	۲۶.۰۲ %	۳,۵۳۸,۸۷۹	۶۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۷۷۵	۳.۱۶ %	۶۰,۱۶۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۱,۳۲۲,۶۴۹	۲۶.۰۲ %	۳,۵۳۸,۸۷۹	۶۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۷۷۵	۳.۱۶ %	۶۰,۱۷۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱,۳۲۲,۶۴۹	۲۶.۰۲ %	۳,۵۳۸,۸۷۹	۶۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۷۷۵	۳.۱۶ %	۶۰,۱۸۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...99 »