صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۵۵۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۱,۵۷۶,۶۸۸ | ۲۶.۳۷ % | ۴,۱۱۴,۲۸۱ | ۶۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۴۳۰ | ۱.۲۸ % | ۲۱۰,۹۷۳ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۱,۵۹۰,۸۷۷ | ۲۶.۳۹ % | ۴,۱۵۰,۶۷۹ | ۶۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۷۰ | ۱.۲۳ % | ۲۱۲,۹۵۳ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۱,۶۱۱,۶۵۰ | ۲۶.۱۵ % | ۴,۲۶۷,۸۲۲ | ۶۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۷۰ | ۱.۲ % | ۲۰۹,۸۵۸ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱,۶۲۰,۴۶۰ | ۲۶.۱۸ % | ۴,۲۹۹,۸۴۷ | ۶۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۷۵۷ | ۱.۲۷ % | ۱۹۱,۴۹۸ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۱,۶۴۹,۶۰۶ | ۲۶.۴۱ % | ۴,۳۲۷,۳۲۵ | ۶۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۷۵۷ | ۱.۲۶ % | ۱۹۱,۴۰۳ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۱,۶۶۰,۵۷۷ | ۲۶.۱۶ % | ۴,۳۹۸,۱۳۰ | ۶۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۸۴ | ۱.۵۴ % | ۱۹۱,۳۰۸ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۱,۶۶۰,۵۷۷ | ۲۶.۱۶ % | ۴,۳۹۸,۱۳۰ | ۶۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۸۴ | ۱.۵۴ % | ۱۹۱,۲۱۳ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱,۶۶۰,۵۷۷ | ۲۶.۱۶ % | ۴,۳۹۸,۱۷۹ | ۶۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۸۴ | ۱.۵۴ % | ۱۹۱,۰۷۷ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱,۶۷۹,۸۰۰ | ۲۶.۲۳ % | ۴,۴۵۱,۷۱۵ | ۶۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۷۹۷ | ۱.۵۱ % | ۱۷۴,۹۰۳ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱,۶۹۳,۵۸۹ | ۲۶.۰۶ % | ۴,۵۳۲,۴۶۹ | ۶۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۰۱۱ | ۱.۵۲ % | ۱۷۴,۲۸۴ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |