ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۱,۳۶۶,۹۳۲	۳۱.۹۷ %	۲,۷۹۱,۶۲۱	۶۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۹۲۲	۰.۸۲ %	۸۱,۹۶۹	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱,۳۶۶,۹۳۲	۳۱.۹۷ %	۲,۷۹۱,۶۲۱	۶۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۹۲۲	۰.۸۲ %	۸۱,۹۷۷	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱,۳۶۶,۹۳۲	۳۱.۹۷ %	۲,۷۹۱,۶۲۱	۶۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۹۲۲	۰.۸۲ %	۸۱,۹۸۴	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱,۳۵۴,۷۰۰	۳۱.۹۲ %	۲,۷۷۳,۱۳۲	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۹۲۲	۰.۸۲ %	۸۰,۹۶۸	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱,۳۶۲,۶۱۷	۳۱.۹۵ %	۲,۷۹۶,۴۰۰	۶۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۷۴	۰.۸۶ %	۶۹,۲۸۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱,۳۵۰,۶۲۵	۳۱.۷۱ %	۲,۷۹۹,۸۹۴	۶۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۱۸	۰.۹۴ %	۶۹,۲۹۶	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۱,۳۷۶,۰۳۶	۳۱.۴۲ %	۲,۸۳۴,۲۰۹	۶۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۹۳	۰.۶۷ %	۱۳۹,۵۱۹	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱,۳۸۵,۹۲۵	۳۱.۴ %	۲,۸۲۴,۶۵۰	۶۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۲	۰.۱۷ %	۱۹۶,۱۹۴	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۱,۳۸۵,۹۲۵	۳۱.۴ %	۲,۸۲۴,۶۵۰	۶۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۲	۰.۱۷ %	۱۹۶,۲۰۲	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱,۳۸۵,۹۲۵	۳۱.۴ %	۲,۸۲۴,۶۵۰	۶۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۲	۰.۱۷ %	۱۹۶,۲۰۹	۴.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...99 »