ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۲,۴۷۵,۴۹۷	۳۵.۱۳ %	۴,۳۰۴,۳۶۹	۶۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۲۶	۱.۰۷ %	۱۹۱,۵۴۲	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۷۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۲,۴۷۵,۴۹۷	۳۵.۱۳ %	۴,۳۰۴,۳۶۹	۶۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۲۶	۱.۰۷ %	۱۹۱,۴۵۷	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۷۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۲,۴۶۴,۷۵۸	۳۵.۰۲ %	۴,۳۰۰,۵۰۲	۶۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۷	۰.۲۹ %	۲۵۲,۷۶۴	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۷۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۲,۴۲۴,۴۱۵	۳۳.۴۲ %	۴,۲۶۳,۱۶۳	۵۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱,۵۷۷	۴.۵۷ %	۲۳۵,۵۰۸	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۷۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۲,۴۰۹,۱۶۲	۳۳.۲۹ %	۴,۳۰۷,۳۱۷	۵۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸,۲۷۳	۴.۲۶ %	۲۱۱,۹۸۵	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۷۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۲,۴۳۱,۰۴۷	۳۲.۹۵ %	۴,۳۵۵,۶۰۱	۵۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۴۷۵	۵.۰۵ %	۲۱۸,۷۰۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۷۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۲,۴۳۱,۰۴۷	۳۲.۹۵ %	۴,۳۵۵,۶۰۱	۵۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۴۷۵	۵.۰۵ %	۲۱۸,۶۰۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۷۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲,۴۳۱,۰۴۷	۳۲.۹۵ %	۴,۳۵۵,۶۰۱	۵۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۴۷۵	۵.۰۵ %	۲۱۸,۵۰۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۷۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۲,۳۷۰,۴۰۹	۳۲.۶۴ %	۴,۳۴۶,۹۳۴	۵۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۵۰۱	۵.۰۲ %	۱۸۰,۸۷۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۷۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲,۳۴۶,۷۰۵	۳۲.۴۹ %	۴,۳۵۱,۴۱۶	۶۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴,۱۷۵	۴.۶۳ %	۱۸۹,۶۶۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...69 70 71 727374 75 76 77...99 »