ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲,۳۷۵,۱۸۳	۳۷.۵ %	۳,۸۱۸,۳۴۴	۶۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۹۷	۰.۵۱ %	۱۰۷,۷۷۳	۱.۷ %	۰	۰ %
۷۷۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲,۳۷۵,۲۵۳	۳۵.۵۳ %	۳,۸۱۶,۱۵۱	۵۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۲۰۰	۵.۹ %	۱۰۰,۱۴۶	۱.۵ %	۰	۰ %
۷۷۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲,۲۹۹,۵۲۷	۳۶.۴۴ %	۳,۷۶۹,۵۸۷	۵۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۴۲۱	۲.۲۴ %	۱۰۰,۰۸۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۷۷۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱,۹۶۲,۵۴۰	۳۳.۹۷ %	۳,۵۹۷,۵۶۴	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۹۲	۲.۰۴ %	۹۹,۸۶۳	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۷۷۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲,۰۴۱,۵۸۸	۳۲.۱۱ %	۳,۶۲۷,۰۸۹	۵۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۹,۴۳۵	۹.۲۷ %	۹۹,۸۰۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۷۷۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۲,۰۷۰,۴۰۰	۳۰.۹۴ %	۳,۶۷۹,۳۴۷	۵۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲,۷۳۵	۱۲.۵۹ %	۹۹,۷۴۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۷۷۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۲,۰۷۰,۴۰۰	۳۰.۹۴ %	۳,۶۷۹,۳۴۷	۵۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲,۷۳۵	۱۲.۵۹ %	۹۹,۶۸۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۷۷۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲,۰۷۰,۴۰۰	۳۰.۹۴ %	۳,۶۷۹,۳۴۷	۵۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲,۷۳۵	۱۲.۵۹ %	۹۹,۶۲۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۷۷۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱,۹۵۲,۲۰۱	۳۰.۵۸ %	۳,۴۳۱,۰۱۴	۵۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸,۰۸۳	۱۴.۰۷ %	۱۰۲,۶۲۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۷۸۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱,۹۶۰,۸۰۸	۳۱.۱۳ %	۳,۳۰۵,۱۵۵	۵۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۰,۵۰۹	۱۴.۷۷ %	۱۰۲,۵۶۵	۱.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...99 »