ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۹۳۶,۴۶۸	۳۵.۰۹ %	۱,۶۸۰,۶۶۵	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۰۳	۱.۹ %	۷۸۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۰۴۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۹۵۳,۵۷۴	۳۵.۵۴ %	۱,۶۷۸,۲۱۲	۶۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۰۳	۱.۸۹ %	۷۶۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۰۴۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۹۵۳,۵۷۴	۳۵.۵۴ %	۱,۶۷۸,۲۱۲	۶۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۰۳	۱.۸۹ %	۷۴۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۰۴۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۹۵۳,۵۷۴	۳۵.۵۴ %	۱,۶۷۸,۲۱۲	۶۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۰۳	۱.۸۹ %	۷۲۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۰۴۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۹۹۵,۹۸۰	۳۵.۹۲ %	۱,۷۲۸,۹۰۲	۶۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۵۴	۱.۶۹ %	۶۹۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۰۴۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۹۹۴,۳۶۷	۳۵.۷۶ %	۱,۷۳۸,۹۱۳	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۰۵	۱.۶۸ %	۶۷۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۰۴۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۱,۰۱۹,۱۵۴	۳۶.۲۳ %	۱,۷۴۹,۳۸۱	۶۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۳۰	۱.۵۶ %	۶۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۰۴۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱,۰۰۵,۸۳۱	۳۶ %	۱,۷۴۴,۰۵۱	۶۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۵۵	۱.۵۶ %	۶۳۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۰۴۹	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱,۰۴۷,۸۸۴	۳۶.۷ %	۱,۷۶۳,۳۶۵	۶۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۰۱	۱.۵۲ %	۵۱۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۰۵۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱,۰۴۷,۸۸۴	۳۶.۷ %	۱,۷۶۳,۳۶۵	۶۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۰۹	۱.۵ %	۱,۰۸۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...100 101 102 103 104105106 107 108 109 »