صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۵۵۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۱,۰۹۰,۹۷۵ | ۲۹.۹۷ % | ۲,۳۸۸,۷۷۴ | ۶۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۶۷ | ۱.۲۵ % | ۱۱۵,۱۹۳ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۱,۰۷۵,۲۵۰ | ۳۰.۰۴ % | ۲,۳۲۴,۵۵۶ | ۶۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۳۱ | ۱.۷۹ % | ۱۱۵,۱۵۰ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۱,۰۵۵,۶۱۴ | ۲۹.۸۳ % | ۲,۲۷۳,۲۷۳ | ۶۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۰۳۰ | ۲.۶۹ % | ۱۱۵,۱۰۸ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۱,۰۱۶,۳۷۶ | ۲۹.۶۱ % | ۲,۱۹۷,۷۰۳ | ۶۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۸۲۶ | ۳ % | ۱۱۵,۰۶۶ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۱,۰۱۶,۳۷۶ | ۲۹.۶۲ % | ۲,۱۹۷,۷۰۳ | ۶۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۸۲۶ | ۳ % | ۱۱۵,۰۲۳ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۱,۰۱۶,۳۷۶ | ۲۹.۶۲ % | ۲,۱۹۷,۷۰۳ | ۶۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۸۲۶ | ۳ % | ۱۱۴,۹۸۱ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۱,۰۳۵,۷۳۳ | ۲۹.۸۶ % | ۲,۲۰۷,۳۵۲ | ۶۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۰۰۸ | ۳.۲ % | ۱۱۴,۹۳۹ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱,۰۵۴,۵۴۹ | ۳۰.۰۳ % | ۲,۲۳۱,۰۲۷ | ۶۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۰۰۸ | ۳.۱۶ % | ۱۱۴,۸۹۷ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۱,۱۰۲,۶۶۳ | ۳۱.۳۶ % | ۲,۲۳۰,۹۹۱ | ۶۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۲۹۷ | ۲.۷۱ % | ۸۶,۸۶۲ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۱,۱۰۹,۱۳۹ | ۳۱.۱ % | ۲,۲۶۷,۴۳۶ | ۶۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۶۶۷ | ۲.۸۸ % | ۸۷,۱۰۱ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |