ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۲,۴۶۴,۷۵۸	۳۵.۰۲ %	۴,۳۰۰,۵۰۲	۶۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۷	۰.۲۹ %	۲۵۲,۷۶۴	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۲,۴۲۴,۴۱۵	۳۳.۴۲ %	۴,۲۶۳,۱۶۳	۵۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱,۵۷۷	۴.۵۷ %	۲۳۵,۵۰۸	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۲,۴۰۹,۱۶۲	۳۳.۲۹ %	۴,۳۰۷,۳۱۷	۵۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸,۲۷۳	۴.۲۶ %	۲۱۱,۹۸۵	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۲,۴۳۱,۰۴۷	۳۲.۹۵ %	۴,۳۵۵,۶۰۱	۵۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۴۷۵	۵.۰۵ %	۲۱۸,۷۰۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۲,۴۳۱,۰۴۷	۳۲.۹۵ %	۴,۳۵۵,۶۰۱	۵۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۴۷۵	۵.۰۵ %	۲۱۸,۶۰۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲,۴۳۱,۰۴۷	۳۲.۹۵ %	۴,۳۵۵,۶۰۱	۵۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۴۷۵	۵.۰۵ %	۲۱۸,۵۰۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۲,۳۷۰,۴۰۹	۳۲.۶۴ %	۴,۳۴۶,۹۳۴	۵۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۵۰۱	۵.۰۲ %	۱۸۰,۸۷۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲,۳۴۶,۷۰۵	۳۲.۴۹ %	۴,۳۵۱,۴۱۶	۶۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴,۱۷۵	۴.۶۳ %	۱۸۹,۶۶۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۲,۳۲۰,۴۷۴	۳۲.۸۸ %	۴,۳۳۲,۱۷۱	۶۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۹۱۴	۳.۴ %	۱۶۴,۱۱۸	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۲,۲۱۴,۸۶۹	۳۲.۲۲ %	۴,۲۶۸,۴۰۴	۶۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۴۷۷	۳.۲۸ %	۱۶۵,۸۵۷	۲.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...109 »