ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱,۵۹۱,۴۱۱	۲۴.۲۲ %	۳,۹۰۵,۷۰۲	۵۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۱,۱۹۹	۱۳.۵۶ %	۱۸۳,۱۹۴	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۹۶۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱,۵۷۸,۰۵۳	۲۴.۳۷ %	۳,۸۶۳,۱۴۴	۵۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۳,۸۴۷	۱۳.۳۴ %	۱۷۱,۰۵۸	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۹۶۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱,۵۴۵,۷۷۲	۲۴.۲۶ %	۳,۸۹۲,۰۹۷	۶۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۸,۱۸۵	۱۲.۶۸ %	۱۲۶,۳۱۶	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۹۶۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۱,۵۴۳,۶۶۵	۲۴.۴۲ %	۳,۸۷۰,۴۹۳	۶۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۱,۲۲۶	۱۳.۶۲ %	۴۵,۷۰۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۹۶۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۱,۵۰۲,۰۳۱	۲۳.۵۳ %	۳,۸۲۹,۶۳۱	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴,۲۹۲	۱۶.۳۶ %	۸,۶۳۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۹۶۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۱,۵۰۲,۰۳۱	۲۳.۵۳ %	۳,۸۲۹,۶۳۱	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴,۲۹۲	۱۶.۳۶ %	۸,۶۳۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۹۶۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۱,۵۰۲,۰۳۱	۲۳.۵۳ %	۳,۸۲۹,۶۳۱	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴,۲۹۲	۱۶.۳۶ %	۸,۶۳۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۹۶۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۱,۵۰۲,۰۳۱	۲۳.۵۳ %	۳,۸۲۹,۶۳۱	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴,۲۹۲	۱۶.۳۶ %	۸,۶۳۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۹۶۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱,۴۷۸,۸۸۵	۲۴.۳۲ %	۳,۶۵۹,۷۳۴	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۴,۶۱۸	۱۵.۳۷ %	۸,۶۲۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۹۷۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱,۵۳۷,۱۴۰	۲۴.۹۱ %	۳,۵۸۳,۹۴۳	۵۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱,۹۴۳	۱۶.۸۸ %	۸,۶۲۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...109 »