ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲,۳۷۵,۱۸۳	۳۷.۵ %	۳,۸۱۸,۳۴۴	۶۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۹۷	۰.۵۱ %	۱۰۷,۷۷۳	۱.۷ %	۰	۰ %
۹۳۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲,۳۷۵,۲۵۳	۳۵.۵۳ %	۳,۸۱۶,۱۵۱	۵۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۲۰۰	۵.۹ %	۱۰۰,۱۴۶	۱.۵ %	۰	۰ %
۹۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲,۲۹۹,۵۲۷	۳۶.۴۴ %	۳,۷۶۹,۵۸۷	۵۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۴۲۱	۲.۲۴ %	۱۰۰,۰۸۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۹۳۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱,۹۶۲,۵۴۰	۳۳.۹۷ %	۳,۵۹۷,۵۶۴	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۹۲	۲.۰۴ %	۹۹,۸۶۳	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۹۳۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲,۰۴۱,۵۸۸	۳۲.۱۱ %	۳,۶۲۷,۰۸۹	۵۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۹,۴۳۵	۹.۲۷ %	۹۹,۸۰۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۹۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۲,۰۷۰,۴۰۰	۳۰.۹۴ %	۳,۶۷۹,۳۴۷	۵۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲,۷۳۵	۱۲.۵۹ %	۹۹,۷۴۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۹۳۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۲,۰۷۰,۴۰۰	۳۰.۹۴ %	۳,۶۷۹,۳۴۷	۵۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲,۷۳۵	۱۲.۵۹ %	۹۹,۶۸۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۹۳۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲,۰۷۰,۴۰۰	۳۰.۹۴ %	۳,۶۷۹,۳۴۷	۵۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲,۷۳۵	۱۲.۵۹ %	۹۹,۶۲۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۹۳۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱,۹۵۲,۲۰۱	۳۰.۵۸ %	۳,۴۳۱,۰۱۴	۵۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸,۰۸۳	۱۴.۰۷ %	۱۰۲,۶۲۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۹۴۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱,۹۶۰,۸۰۸	۳۱.۱۳ %	۳,۳۰۵,۱۵۵	۵۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۰,۵۰۹	۱۴.۷۷ %	۱۰۲,۵۶۵	۱.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...115 »