ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۵,۶۳۲,۶۶۶	۶۷.۷۱ %	۱,۷۳۳,۱۶۴	۲۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵,۳۴۵	۶.۰۷ %	۴۴۷,۳۵۷	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۵,۶۳۲,۶۶۶	۶۷.۷۱ %	۱,۷۳۳,۱۶۴	۲۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵,۳۴۵	۶.۰۷ %	۴۴۷,۴۱۴	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۵,۶۲۲,۰۹۳	۶۸.۲۳ %	۱,۶۸۴,۱۵۰	۲۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵,۳۴۵	۶.۱۳ %	۴۲۸,۳۴۰	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۵,۶۳۲,۵۶۸	۶۸.۲۵ %	۱,۶۸۶,۶۲۲	۲۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۳,۳۰۳	۵.۸۶ %	۴۵۰,۳۵۸	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۵,۶۲۰,۵۰۹	۵۵.۹۸ %	۱,۶۷۹,۱۳۵	۱۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۳,۸۹۴	۱۸.۷۶ %	۸۵۵,۹۶۴	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۵,۷۲۰,۹۴۳	۵۱.۰۲ %	۱,۸۸۴,۸۱۵	۱۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۱,۰۱۵	۲۵.۹۶ %	۶۹۷,۱۹۸	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۵,۷۹۳,۱۷۲	۵۱.۲۵ %	۲,۰۵۰,۹۴۰	۱۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۳,۹۵۷	۲۵.۷۸ %	۵۴۵,۰۴۹	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۵,۷۹۳,۱۷۲	۵۱.۲۶ %	۲,۰۵۰,۳۱۶	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۳,۹۵۷	۲۵.۷۸ %	۵۴۵,۰۹۵	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۵,۷۹۰,۸۵۹	۵۱.۲۵ %	۲,۰۵۰,۳۱۶	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۳,۹۵۷	۲۵.۷۹ %	۵۴۵,۱۴۲	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۵,۷۳۲,۴۸۸	۵۰.۴۳ %	۲,۲۹۴,۶۱۶	۲۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۳,۹۵۷	۲۵.۶۳ %	۴۲۶,۱۸۲	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...129 »