صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۵۵۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۱,۴۶۴,۴۰۳ | ۲۵.۲۱ % | ۳,۵۱۷,۳۸۳ | ۶۰.۵۵ % | ۳۴۰,۲۱۰ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۷۳۶ | ۵.۷۶ % | ۱۵۲,۲۱۲ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱,۴۵۹,۰۴۱ | ۲۵.۱۳ % | ۳,۴۹۴,۶۶۴ | ۶۰.۲۱ % | ۳۴۰,۷۸۲ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۴۵۵ | ۵.۳ % | ۲۰۲,۹۰۰ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۱,۴۵۷,۱۶۳ | ۲۵.۰۱ % | ۳,۴۹۷,۵۲۴ | ۶۰.۰۲ % | ۳۳۷,۷۷۱ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۷۰۲ | ۳.۹۹ % | ۳۰۲,۰۸۲ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۱,۴۳۹,۲۰۸ | ۲۵.۰۷ % | ۳,۴۳۹,۶۸۰ | ۵۹.۹۱ % | ۴۴۴,۶۱۰ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۲۱۱ | ۲.۳ % | ۲۸۵,۴۵۲ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۱,۴۳۱,۸۰۳ | ۲۴.۹۴ % | ۳,۴۳۹,۲۴۰ | ۵۹.۹۲ % | ۵۵۱,۸۴۵ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۲۳۱ | ۱.۹۶ % | ۲۰۵,۳۰۶ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۱,۴۳۱,۸۰۳ | ۲۴.۹۴ % | ۳,۴۳۹,۲۴۰ | ۵۹.۹۲ % | ۵۵۱,۸۴۵ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۲۳۱ | ۱.۹۶ % | ۲۰۵,۱۹۲ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۱,۴۳۱,۸۰۳ | ۲۴.۹۷ % | ۳,۴۳۹,۲۴۰ | ۵۹.۹۷ % | ۵۵۱,۸۴۵ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۹۸۲ | ۱.۸۷ % | ۲۰۵,۰۷۹ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۱,۴۲۰,۶۲۳ | ۲۴.۹۹ % | ۳,۴۱۳,۵۱۹ | ۶۰.۰۵ % | ۵۳۵,۵۵۰ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۴۵۳ | ۱.۹۳ % | ۲۰۵,۶۷۳ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۱,۴۳۳,۵۷۹ | ۲۴.۶۶ % | ۳,۴۶۸,۹۸۹ | ۵۹.۶۷ % | ۵۱۳,۴۳۴ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۳۱۸ | ۲.۰۷ % | ۲۷۶,۹۴۱ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۱,۴۳۷,۶۹۴ | ۲۴.۴۶ % | ۳,۴۶۷,۵۲۵ | ۵۹ % | ۵۰۷,۶۲۵ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۲۴۴ | ۳ % | ۲۸۷,۹۹۴ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |