صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۵۵۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۲,۱۴۳,۶۲۷ | ۲۹.۵۱ % | ۳,۲۶۰,۳۷۶ | ۴۴.۸۸ % | ۳۷۶,۸۱۱ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۰۳۱ | ۶.۶۲ % | ۱,۰۰۲,۴۰۹ | ۱۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۱,۹۸۶,۷۳۳ | ۲۷.۸۱ % | ۳,۴۸۴,۳۲۰ | ۴۸.۷۸ % | ۳۵۹,۷۱۰ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۰,۱۵۰ | ۱۲.۳۲ % | ۴۳۲,۲۶۹ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۱,۸۸۹,۹۲۲ | ۲۶.۷۵ % | ۴,۱۵۴,۱۸۹ | ۵۸.۷۸ % | ۳۵۹,۴۹۱ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۲۴۱ | ۳.۸۵ % | ۳۹۰,۵۰۸ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱,۶۶۲,۱۴۶ | ۲۳.۷۹ % | ۳,۹۸۲,۹۵۷ | ۵۷ % | ۳۴۸,۰۶۶ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۲۴۶ | ۶.۳۷ % | ۵۴۹,۰۴۰ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۱,۷۷۱,۴۲۵ | ۲۵.۴۱ % | ۴,۴۸۹,۷۵۳ | ۶۴.۴ % | ۳۵۲,۵۲۲ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۵۸۹ | ۲.۲۵ % | ۲۰۱,۱۷۴ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۱,۷۳۹,۵۳۳ | ۲۵.۶۴ % | ۴,۱۶۵,۸۹۰ | ۶۱.۴ % | ۳۵۰,۱۵۷ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۴۰۲ | ۲.۳۱ % | ۳۷۲,۶۲۶ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۱,۷۳۹,۵۳۳ | ۲۵.۶۴ % | ۴,۱۶۵,۸۹۰ | ۶۱.۴ % | ۳۵۰,۱۵۷ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۴۰۲ | ۲.۳۱ % | ۳۷۲,۶۱۳ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۱,۷۳۹,۵۳۳ | ۲۵.۶۴ % | ۴,۱۶۵,۸۹۰ | ۶۱.۴ % | ۳۵۰,۱۵۷ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۴۰۲ | ۲.۳۱ % | ۳۷۲,۶۰۰ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۱,۶۳۴,۷۹۰ | ۲۴.۷۲ % | ۴,۴۲۶,۸۰۶ | ۶۶.۹۵ % | ۳۲۹,۳۰۲ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۲۷ | ۱.۸۲ % | ۱۰۱,۱۶۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۱,۶۶۳,۲۸۴ | ۲۴.۵۶ % | ۴,۵۰۴,۱۶۴ | ۶۶.۵ % | ۳۳۷,۹۳۷ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۶۸۴ | ۲.۴۳ % | ۱۰۲,۶۶۴ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |