صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۵۵۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۱,۳۲۰,۳۳۸ | ۲۵.۱۲ % | ۳,۵۷۹,۶۷۶ | ۶۸.۱۲ % | ۱۱۲,۳۸۶ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۷۰ | ۰.۳۷ % | ۲۲۳,۶۶۳ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۱,۳۲۰,۳۳۸ | ۲۵.۱۲ % | ۳,۵۷۹,۶۷۶ | ۶۸.۱۲ % | ۱۱۲,۳۸۶ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۷۰ | ۰.۳۷ % | ۲۲۳,۵۴۶ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۱,۳۲۶,۲۹۱ | ۲۴.۵۹ % | ۳,۵۹۶,۸۲۵ | ۶۶.۶۸ % | ۱۰۹,۱۲۱ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۷۲ | ۰.۲۷ % | ۳۴۶,۹۰۶ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱,۳۳۷,۵۳۲ | ۲۴.۶۹ % | ۳,۶۲۳,۱۵۷ | ۶۶.۸۷ % | ۱۰۶,۲۶۰ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۷۲ | ۰.۲۷ % | ۳۳۶,۱۶۲ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۱,۳۳۰,۲۳۲ | ۲۴.۱۴ % | ۳,۶۹۸,۶۴۸ | ۶۷.۱۳ % | ۱۰۷,۴۳۱ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۱۸۶ | ۲.۲۹ % | ۲۴۷,۵۷۸ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۱,۳۴۸,۲۲۹ | ۲۴.۲۷ % | ۳,۷۲۲,۱۵۱ | ۶۷.۰۱ % | ۱۰۴,۶۱۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۲۳۵ | ۲.۳۸ % | ۲۴۷,۴۵۲ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۱,۳۸۴,۶۶۶ | ۲۴.۳۴ % | ۳,۸۵۰,۵۷۵ | ۶۷.۶۹ % | ۹۹,۹۹۵ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۸۲۳ | ۲.۱۸ % | ۲۲۹,۵۲۵ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۱,۳۸۴,۶۶۶ | ۲۴.۳۴ % | ۳,۸۵۰,۵۷۵ | ۶۷.۶۹ % | ۹۹,۹۹۵ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۸۲۳ | ۲.۱۸ % | ۲۲۹,۴۱۷ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۱,۳۸۴,۶۶۶ | ۲۴.۳۴ % | ۳,۸۵۰,۵۷۵ | ۶۷.۶۹ % | ۹۹,۹۹۵ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۸۲۳ | ۲.۱۸ % | ۲۲۹,۳۱۰ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۱,۴۰۶,۲۲۱ | ۲۴.۱۹ % | ۳,۹۲۰,۲۱۲ | ۶۷.۴۵ % | ۹۹,۰۶۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۴۴۷ | ۱.۵۷ % | ۲۹۵,۴۴۶ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |