ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۱,۰۶۵,۴۰۰	۲۹.۸۹ %	۲,۳۴۳,۵۲۰	۶۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۶۴	۱.۴ %	۱۰۴,۹۷۰	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۱,۰۶۲,۹۷۸	۳۰.۳۱ %	۲,۲۹۶,۹۸۰	۶۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۳۲۴	۱.۱۸ %	۱۰۵,۹۱۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۱,۰۶۲,۹۷۸	۳۰.۳۱ %	۲,۲۹۶,۹۸۰	۶۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۳۲۴	۱.۱۸ %	۱۰۵,۸۹۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱,۰۶۲,۹۷۸	۳۰.۳۱ %	۲,۲۹۶,۹۸۰	۶۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۳۲۴	۱.۱۸ %	۱۰۵,۸۶۳	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱,۰۶۴,۴۶۱	۳۰.۳۹ %	۲,۳۰۰,۵۵۹	۶۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۹۹	۰.۲۴ %	۱۲۸,۷۳۲	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱,۰۵۹,۱۴۴	۳۰.۰۲ %	۲,۲۹۷,۲۵۰	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۶۳	۱.۲۲ %	۱۲۸,۴۴۸	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۱,۰۵۷,۵۲۸	۳۰.۰۷ %	۲,۲۹۴,۱۸۷	۶۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۸۱	۱.۴۱ %	۱۱۵,۴۵۰	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۱,۰۷۵,۸۴۸	۲۹.۹۵ %	۲,۳۴۸,۵۸۶	۶۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۱۱	۱.۴۴ %	۱۱۵,۴۰۷	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۱,۰۹۲,۶۳۸	۲۹.۹۹ %	۲,۳۶۲,۴۹۰	۶۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۰۳	۱ %	۱۵۱,۸۶۸	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۱,۰۹۲,۶۳۸	۲۹.۹۹ %	۲,۳۶۲,۴۹۰	۶۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۰۳	۱ %	۱۵۱,۸۲۵	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...133 »