ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲,۲۹۱,۶۶۹	۳۶.۵۲ %	۳,۷۴۲,۸۳۴	۵۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۶۸۷	۰.۹۵ %	۱۸۱,۴۷۴	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۲,۳۰۱,۶۵۴	۳۷.۱۵ %	۳,۶۸۵,۹۳۴	۵۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۳۷	۰.۷ %	۱۶۴,۰۴۲	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲,۲۵۸,۰۳۳	۳۶.۷۹ %	۳,۶۵۱,۳۷۱	۵۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۲۶۵	۱.۰۳ %	۱۶۴,۹۴۵	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۲,۳۲۱,۵۱۵	۳۷.۰۴ %	۳,۷۳۹,۰۴۷	۵۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۴۵	۰.۷۳ %	۱۶۱,۸۲۳	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۲,۳۷۴,۳۹۰	۳۷.۴ %	۳,۷۶۶,۸۰۷	۵۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۳۷۷	۰.۷۶ %	۱۵۹,۰۹۱	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۲,۳۷۴,۳۹۰	۳۷.۴ %	۳,۷۶۶,۸۰۷	۵۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۳۷۷	۰.۷۶ %	۱۵۹,۰۰۶	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲,۳۷۴,۳۹۰	۳۷.۴ %	۳,۷۶۶,۸۰۷	۵۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۳۷۷	۰.۷۶ %	۱۵۸,۹۲۱	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۲,۳۵۶,۳۹۵	۳۷.۲۷ %	۳,۷۷۶,۲۰۸	۵۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۸	۰.۲۴ %	۱۷۴,۲۹۶	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۲,۳۸۰,۴۶۹	۳۷.۳۲ %	۳,۸۰۵,۹۳۶	۵۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۰۷	۰.۲۷ %	۱۷۴,۲۱۲	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲,۳۳۷,۳۵۴	۳۷.۲۸ %	۳,۷۷۳,۱۰۶	۶۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۰۷	۰.۲۸ %	۱۴۱,۰۴۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...134 »