ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۷	۵,۶۴۲,۳۹۳	۶۷.۴ %	۱,۷۳۳,۱۶۷	۲۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹,۷۷۴	۱۱.۸۲ %	۵,۸۲۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۶	۵,۶۴۲,۳۹۳	۶۷.۴ %	۱,۷۳۳,۱۶۷	۲۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹,۷۷۴	۱۱.۸۲ %	۵,۸۲۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۵,۶۴۳,۶۳۱	۶۷.۴۱ %	۱,۷۳۳,۱۶۷	۲۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹,۷۷۴	۱۱.۸۲ %	۵,۸۲۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۵,۶۴۳,۶۳۱	۶۷.۴۱ %	۱,۷۳۳,۳۸۶	۲۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹,۷۷۴	۱۱.۸۲ %	۵,۸۲۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۵,۶۴۳,۶۳۱	۶۷.۴۱ %	۱,۷۳۳,۱۶۷	۲۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹,۷۷۴	۱۱.۸۲ %	۵,۸۲۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۵,۶۴۳,۶۳۱	۶۷.۴۱ %	۱,۷۳۳,۱۶۷	۲۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹,۷۷۴	۱۱.۸۲ %	۵,۸۲۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۵,۶۴۳,۶۳۱	۶۷.۴۱ %	۱,۷۳۳,۱۶۷	۲۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹,۷۷۴	۱۱.۸۲ %	۵,۸۲۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۶۴۳,۶۳۱	۶۷.۴۲ %	۱,۷۳۳,۱۶۷	۲۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹,۷۷۴	۱۱.۸۲ %	۴,۶۷۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۵,۶۴۳,۶۳۱	۶۷.۴۲ %	۱,۷۳۳,۱۶۷	۲۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹,۷۷۴	۱۱.۸۲ %	۴,۷۳۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۵,۶۴۳,۶۳۱	۶۷.۴۲ %	۱,۷۳۳,۱۶۷	۲۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹,۷۷۴	۱۱.۸۲ %	۴,۷۹۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...134 »