صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۵۵۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۲,۹۹۲,۴۰۷ | ۴۰.۷۶ % | ۳,۴۰۲,۴۴۷ | ۴۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۶۸۹ | ۲.۵۸ % | ۷۵۶,۳۲۱ | ۱۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۲,۷۷۰,۶۲۷ | ۳۸.۰۸ % | ۳,۳۳۰,۵۸۶ | ۴۵.۷۷ % | ۴۰۹,۰۶۹ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۳۴۱ | ۳.۱۹ % | ۵۳۳,۹۵۳ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۲,۸۲۳,۵۶۶ | ۳۸.۱۶ % | ۳,۳۹۵,۶۴۵ | ۴۵.۹ % | ۳۷۶,۶۹۶ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۳۴۲ | ۵.۵۷ % | ۳۹۰,۰۹۲ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۲,۶۹۸,۳۸۴ | ۳۶.۰۷ % | ۳,۳۷۵,۴۳۸ | ۴۵.۱۲ % | ۴۰۵,۶۷۳ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹,۹۳۷ | ۱۰.۲۹ % | ۲۳۱,۲۱۷ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۲,۴۷۵,۹۹۰ | ۳۳.۴۷ % | ۳,۳۱۱,۷۸۷ | ۴۴.۷۶ % | ۴۰۸,۹۹۳ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۲,۲۸۱ | ۱۵.۳۱ % | ۶۸,۹۰۰ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۲,۱۴۳,۶۲۷ | ۲۹.۵۱ % | ۳,۲۶۰,۳۷۶ | ۴۴.۸۸ % | ۳۷۶,۸۱۱ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۰۳۱ | ۶.۶۲ % | ۱,۰۰۲,۴۲۶ | ۱۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۲,۱۴۳,۶۲۷ | ۲۹.۵۱ % | ۳,۲۶۰,۳۷۶ | ۴۴.۸۸ % | ۳۷۶,۸۱۱ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۰۳۱ | ۶.۶۲ % | ۱,۰۰۲,۴۱۷ | ۱۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۲,۱۴۳,۶۲۷ | ۲۹.۵۱ % | ۳,۲۶۰,۳۷۶ | ۴۴.۸۸ % | ۳۷۶,۸۱۱ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۰۳۱ | ۶.۶۲ % | ۱,۰۰۲,۴۰۹ | ۱۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۱,۹۸۶,۷۳۳ | ۲۷.۸۱ % | ۳,۴۸۴,۳۲۰ | ۴۸.۷۸ % | ۳۵۹,۷۱۰ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۰,۱۵۰ | ۱۲.۳۲ % | ۴۳۲,۲۶۹ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۱,۸۸۹,۹۲۲ | ۲۶.۷۵ % | ۴,۱۵۴,۱۸۹ | ۵۸.۷۸ % | ۳۵۹,۴۹۱ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۲۴۱ | ۳.۸۵ % | ۳۹۰,۵۰۸ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |