ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱,۱۰۰,۵۳۰	۲۷.۴۳ %	۲,۷۲۴,۱۳۶	۶۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۲۶۶	۲.۶۷ %	۸۰,۵۵۵	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۱,۱۰۵,۰۶۶	۲۸.۱۱ %	۲,۶۱۲,۰۱۲	۶۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۸۶۹	۳.۳۸ %	۸۰,۹۱۴	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱,۱۰۵,۰۶۶	۲۸.۱۱ %	۲,۶۱۵,۷۱۰	۶۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۸۶۹	۳.۳۸ %	۷۷,۷۰۱	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱,۱۰۵,۰۶۶	۲۸.۱۱ %	۲,۶۱۵,۷۱۰	۶۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۸۶۹	۳.۳۸ %	۷۷,۶۸۱	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱,۰۸۰,۹۷۰	۲۷.۴۴ %	۲,۵۴۵,۳۸۸	۶۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۶۳۰	۵.۹۸ %	۷۷,۶۶۱	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱,۰۷۴,۱۸۶	۲۸.۵ %	۲,۵۳۸,۴۹۰	۶۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۳۰۶	۲.۰۸ %	۷۷,۶۴۱	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱,۰۶۸,۷۱۴	۲۹.۴۲ %	۲,۴۱۴,۴۷۶	۶۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۸۳	۱.۹۸ %	۷۷,۶۲۲	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۱,۰۶۵,۴۰۰	۲۹.۸۹ %	۲,۳۴۳,۵۲۰	۶۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۶۴	۱.۴ %	۱۰۴,۹۷۰	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۱,۰۶۲,۹۷۸	۳۰.۳۱ %	۲,۲۹۶,۹۸۰	۶۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۳۲۴	۱.۱۸ %	۱۰۵,۹۱۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۱,۰۶۲,۹۷۸	۳۰.۳۱ %	۲,۲۹۶,۹۸۰	۶۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۳۲۴	۱.۱۸ %	۱۰۵,۸۹۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...134 »