ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۱,۵۷۲,۶۵۷	۳۳.۷۱ %	۲,۹۸۱,۳۷۱	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۷۶	۰.۵۳ %	۸۶,۴۵۹	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱,۵۶۹,۸۶۷	۳۳.۶۳ %	۲,۹۸۶,۸۹۱	۶۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۵۲	۰.۵۳ %	۸۶,۵۷۲	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱,۵۶۶,۴۲۸	۳۳.۵۶ %	۲,۹۸۹,۴۰۶	۶۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۳۲	۰.۴۸ %	۸۹,۴۶۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱,۵۴۱,۷۰۵	۳۳.۲۱ %	۲,۹۵۶,۴۲۹	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۲۲	۱.۱۹ %	۸۹,۴۵۸	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱,۵۷۸,۲۸۵	۳۳.۴۸ %	۲,۹۹۱,۵۹۲	۶۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۲۲	۱.۱۷ %	۸۹,۴۵۶	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۱,۵۷۸,۲۸۵	۳۳.۴۸ %	۲,۹۹۱,۵۹۲	۶۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۲۲	۱.۱۷ %	۸۹,۴۵۳	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱,۵۷۸,۲۸۵	۳۳.۴۸ %	۲,۹۹۱,۵۹۲	۶۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۲۲	۱.۱۷ %	۸۹,۴۵۱	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱,۵۸۹,۱۶۵	۳۳.۵۸ %	۲,۹۹۷,۵۸۰	۶۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۹۷۵	۱.۱۸ %	۸۹,۴۴۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱,۵۸۸,۴۱۱	۳۳.۵۲ %	۳,۰۰۵,۲۸۲	۶۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۹۷۵	۱.۱۸ %	۸۹,۴۴۷	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۱,۶۰۶,۱۲۹	۳۳.۶۵ %	۳,۰۲۰,۷۳۶	۶۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۱۷۱	۱.۲ %	۸۹,۴۴۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...134 »