ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲,۳۴۶,۷۰۵	۳۲.۴۹ %	۴,۳۵۱,۴۱۶	۶۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴,۱۷۵	۴.۶۳ %	۱۸۹,۶۶۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۲,۳۲۰,۴۷۴	۳۲.۸۸ %	۴,۳۳۲,۱۷۱	۶۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۹۱۴	۳.۴ %	۱۶۴,۱۱۸	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۲,۲۱۴,۸۶۹	۳۲.۲۲ %	۴,۲۶۸,۴۰۴	۶۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۴۷۷	۳.۲۸ %	۱۶۵,۸۵۷	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۲,۱۸۴,۹۷۶	۳۲.۹۲ %	۴,۰۶۵,۸۷۴	۶۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۳۹۹	۳.۳۲ %	۱۶۵,۷۵۸	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۲,۱۸۴,۹۷۶	۳۲.۹۲ %	۴,۰۶۵,۸۷۴	۶۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۳۹۹	۳.۳۲ %	۱۶۵,۶۵۹	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۲,۱۸۴,۹۷۶	۳۲.۹۲ %	۴,۰۶۵,۸۷۴	۶۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۳۹۹	۳.۳۲ %	۱۶۵,۵۶۰	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲,۱۲۸,۴۲۳	۳۰.۸۶ %	۳,۹۶۶,۶۳۱	۵۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۵,۸۶۲	۹.۲۲ %	۱۶۵,۴۵۷	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۲,۱۶۲,۶۶۶	۳۳.۲ %	۴,۰۲۷,۷۲۶	۶۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۹۸۳	۲.۴۴ %	۱۶۵,۴۲۹	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۲,۱۵۸,۴۱۸	۳۵.۲ %	۳,۶۲۴,۲۸۴	۵۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۰۶	۳ %	۱۶۵,۳۷۲	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۲,۱۱۷,۷۷۸	۳۵.۱۴ %	۳,۵۶۰,۴۹۳	۵۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۰۶	۳.۰۵ %	۱۶۵,۲۷۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...137 »