ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۴۳۱,۳۰۱	۲۵.۶۹ %	۳,۷۷۶,۸۵۲	۶۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶,۳۷۷	۵.۸۶ %	۳۷,۲۸۹	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱,۴۳۱,۳۰۱	۲۵.۶۹ %	۳,۷۷۶,۸۵۲	۶۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶,۳۷۷	۵.۸۶ %	۳۷,۲۹۲	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱,۴۳۱,۳۰۱	۲۵.۶۹ %	۳,۷۷۶,۸۵۲	۶۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶,۳۷۷	۵.۸۶ %	۳۷,۲۹۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱,۴۲۴,۶۹۵	۲۵.۸۲ %	۳,۷۲۷,۰۴۸	۶۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۲۳۰	۵.۸ %	۴۶,۷۰۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱,۴۵۰,۹۵۴	۲۵.۹ %	۳,۷۵۷,۰۸۷	۶۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷,۹۱۲	۶.۰۳ %	۵۶,۳۳۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱,۴۵۶,۹۰۹	۲۶.۵۲ %	۳,۷۶۵,۳۲۰	۶۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۲۵۸	۳.۹۲ %	۵۶,۳۳۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱,۴۱۱,۶۲۸	۲۶.۴۵ %	۳,۶۸۱,۰۱۹	۶۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۹۰۳	۳.۷۱ %	۴۶,۹۳۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱,۳۸۰,۳۵۷	۲۶.۸۳ %	۳,۵۷۸,۲۳۸	۶۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۵۸۵	۲.۶۹ %	۴۶,۹۳۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۱,۳۸۰,۳۵۷	۲۶.۸۳ %	۳,۵۷۸,۲۳۸	۶۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۵۸۵	۲.۶۹ %	۴۶,۹۳۳	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱,۳۸۰,۳۵۷	۲۶.۸۳ %	۳,۵۷۸,۲۳۸	۶۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۵۸۵	۲.۶۹ %	۴۶,۹۳۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...137 »