ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۲,۱۶۱,۱۰۱	۲۴.۸۸ %	۵,۸۷۰,۰۲۶	۶۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶,۲۲۳	۷.۲۱ %	۲۸,۶۳۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۲,۱۶۱,۸۸۶	۲۰.۷۴ %	۵,۸۳۶,۳۰۹	۵۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۶,۴۶۰	۲۲.۹۹ %	۲۸,۶۳۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۲,۰۹۱,۶۲۰	۲۳.۷۲ %	۵,۶۲۱,۹۶۰	۶۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۵,۸۳۸	۱۲.۲ %	۲۸,۶۴۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۵۲۶,۱۷۵	۲۴.۱۲ %	۴,۳۲۶,۸۱۸	۶۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۹۰۶	۷.۰۵ %	۲۸,۶۵۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱,۴۹۱,۶۱۹	۲۴.۲۱ %	۴,۱۰۷,۱۹۵	۶۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰,۳۶۲	۸.۷۷ %	۲۱,۴۷۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۱,۴۶۰,۶۰۳	۲۴.۰۲ %	۳,۹۷۹,۵۹۶	۶۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۹,۲۰۶	۱۰.۱۸ %	۲۱,۴۸۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱,۴۶۰,۶۰۳	۲۴.۰۲ %	۳,۹۷۹,۵۹۶	۶۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۹,۲۰۶	۱۰.۱۸ %	۲۱,۵۰۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۴۶۰,۶۰۳	۲۴.۰۲ %	۳,۹۷۹,۵۹۶	۶۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۹,۲۰۶	۱۰.۱۸ %	۲۱,۵۱۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱,۴۱۷,۶۳۸	۲۳.۹۵ %	۳,۸۲۵,۰۶۳	۶۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۵,۷۳۳	۱۱.۰۸ %	۲۱,۵۲۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱,۴۰۶,۰۰۷	۲۵.۹۵ %	۳,۷۹۱,۱۵۰	۶۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۳۶۱	۳.۶۸ %	۲۱,۵۳۷	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...138 »