ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۱,۰۱۶,۳۷۶	۲۹.۶۱ %	۲,۱۹۷,۷۰۳	۶۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۲۶	۳ %	۱۱۵,۰۶۶	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۱,۰۱۶,۳۷۶	۲۹.۶۲ %	۲,۱۹۷,۷۰۳	۶۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۲۶	۳ %	۱۱۵,۰۲۳	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۱,۰۱۶,۳۷۶	۲۹.۶۲ %	۲,۱۹۷,۷۰۳	۶۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۲۶	۳ %	۱۱۴,۹۸۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱,۰۳۵,۷۳۳	۲۹.۸۶ %	۲,۲۰۷,۳۵۲	۶۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۰۰۸	۳.۲ %	۱۱۴,۹۳۹	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۵	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱,۰۵۴,۵۴۹	۳۰.۰۳ %	۲,۲۳۱,۰۲۷	۶۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۰۰۸	۳.۱۶ %	۱۱۴,۸۹۷	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۱,۱۰۲,۶۶۳	۳۱.۳۶ %	۲,۲۳۰,۹۹۱	۶۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۲۹۷	۲.۷۱ %	۸۶,۸۶۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱,۱۰۹,۱۳۹	۳۱.۱ %	۲,۲۶۷,۴۳۶	۶۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۶۷	۲.۸۸ %	۸۷,۱۰۱	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۱,۱۲۸,۳۳۹	۳۰.۹۶ %	۲,۳۱۵,۵۹۱	۶۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۸۶۷	۳.۰۷ %	۸۹,۰۱۹	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱,۱۲۸,۳۳۹	۳۰.۹۶ %	۲,۳۱۵,۵۹۱	۶۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۸۶۷	۳.۰۷ %	۸۸,۹۹۲	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱,۱۲۸,۳۳۹	۳۰.۹۶ %	۲,۳۱۵,۵۹۱	۶۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۸۶۷	۳.۰۷ %	۸۸,۹۶۴	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...138 »