ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱,۲۱۶,۰۹۲	۳۲.۶۵ %	۲,۲۶۴,۶۸۷	۶۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۰۸	۱.۹۸ %	۱۶۹,۷۷۵	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱,۲۱۶,۰۹۲	۳۲.۶۵ %	۲,۲۶۴,۶۸۷	۶۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۰۸	۱.۹۸ %	۱۶۹,۷۵۹	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۱,۱۹۶,۷۸۰	۳۱.۷۷ %	۲,۲۵۱,۶۰۷	۵۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۴۰	۲.۶ %	۲۲۰,۹۷۷	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱,۱۹۶,۷۸۰	۳۱.۷۷ %	۲,۲۵۱,۶۰۷	۵۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۴۰	۲.۶ %	۲۲۰,۹۶۰	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱,۲۰۱,۳۸۰	۳۲.۲۷ %	۲,۲۸۶,۳۴۰	۶۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۱۶۴	۲.۵۶ %	۱۳۹,۵۵۹	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱,۲۰۱,۹۱۹	۳۲.۴۲ %	۲,۳۴۰,۶۷۵	۶۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۲۹۷	۲.۳۸ %	۷۶,۹۳۹	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱,۲۰۶,۶۰۵	۳۲.۵۴ %	۲,۳۳۸,۷۵۵	۶۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۴۱۰	۲.۳۸ %	۷۴,۲۴۶	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۲۰۶,۶۰۵	۳۲.۵۴ %	۲,۳۳۸,۷۵۵	۶۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۴۱۰	۲.۳۸ %	۷۴,۲۳۰	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱,۲۱۷,۸۷۳	۳۲.۸۱ %	۲,۳۵۷,۴۰۵	۶۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۴۱۰	۲.۳۸ %	۴۸,۴۵۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱,۲۰۹,۳۷۶	۳۲.۷۶ %	۲,۳۳۳,۴۳۵	۶۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۰۱	۲.۷۹ %	۴۵,۹۴۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...138 »